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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 669.00 | 2 056.00 | 613.00 | 2 669.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AN Terrains | 23 893.00 | 22 933.00 | 960.00 | 23 893.00 |
AP Constructions | 124 578.00 | 94 833.00 | 29 746.00 | 124 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 285.00 | 66 283.00 | 1 001.00 | 67 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 038.00 | 81 250.00 | 20 788.00 | 102 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 850.00 | 267 355.00 | 222 495.00 | 489 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 220.00 | 39 273.00 | 208 947.00 | 248 220.00 |
BZ Autres créances | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
CF Disponibilités | 171 567.00 | | 171 567.00 | 171 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 738.00 | 39 273.00 | 425 465.00 | 464 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 588.00 | 306 628.00 | 647 960.00 | 954 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 369 532.00 | 384 222.00 | | 369 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 748.00 | 45 310.00 | | 70 748.00 |
DL TOTAL (I) | 484 281.00 | 473 532.00 | | 484 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 832.00 | 25 363.00 | | 21 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 147.00 | 69 985.00 | | 74 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 515.00 | 60 974.00 | | 60 515.00 |
EA Autres dettes | 7 185.00 | 4 336.00 | | 7 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 679.00 | 194 678.00 | | 163 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 960.00 | 668 210.00 | | 647 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 872.00 | | 1 278.00 | 488 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 489 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 317 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 665.00 | | 698.00 | 169 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 514.00 | | 580.00 | 317 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 393.00 | 23 261.00 | 300.00 | 244 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 928.00 | 129.00 | | 1 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 466.00 | 23 133.00 | 300.00 | 242 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 273.00 | | | 39 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 273.00 | | | 39 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 273.00 | | | 39 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 147.00 | 74 147.00 | | 74 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
UX Autres créances clients | 203 189.00 | | | 203 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 031.00 | | | 45 031.00 |
VB T. V. A. | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VP Divers | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 011.00 | 267 011.00 | | 267 011.00 |
VW T.V.A. | 33 838.00 | 33 838.00 | | 33 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 678.00 | 163 678.00 | | 163 678.00 |