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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 271.00 | 994.00 | 1 265.00 |
AH Fonds commercial | 55 187.00 | | 55 187.00 | 55 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 176.00 | 256 222.00 | 27 954.00 | 284 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 804.00 | 185 420.00 | 15 384.00 | 200 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 541 461.00 | 441 912.00 | 99 549.00 | 541 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 394.00 | 39 289.00 | 168 105.00 | 207 394.00 |
BZ Autres créances | 71 706.00 | | 71 706.00 | 71 706.00 |
CF Disponibilités | 70 641.00 | | 70 641.00 | 70 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 604.00 | 39 289.00 | 514 315.00 | 553 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 066.00 | 481 201.00 | 613 864.00 | 1 095 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 360 098.00 | 327 438.00 | | 360 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 579.00 | 32 660.00 | | -53 579.00 |
DL TOTAL (I) | 416 519.00 | 470 098.00 | | 416 519.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 036.00 | 20 662.00 | | 7 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 459.00 | 80 549.00 | | 101 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 546.00 | 185 227.00 | | 67 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 845.00 | 286 438.00 | | 187 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 864.00 | 756 536.00 | | 613 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 611.00 | | 34 241.00 | 707 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 372.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 391.00 | 541 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 488.00 | 56 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 531.00 | 484 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 674.00 | | 1 265.00 | 55 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 535.00 | | 32 976.00 | 650 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 922.00 | 24 312.00 | 197 322.00 | 614 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488.00 | 271.00 | 488.00 | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 435.00 | 24 041.00 | 196 834.00 | 614 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 079.00 | 6 210.00 | | 33 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 079.00 | 6 210.00 | | 33 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 079.00 | 15 710.00 | | 33 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 210.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 459.00 | 101 459.00 | | 101 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 160 427.00 | | | 160 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 968.00 | | | 46 968.00 |
VB T. V. A. | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
VP Divers | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 064.00 | 236 096.00 | 46 968.00 | 283 064.00 |
VW T.V.A. | 32 888.00 | 32 888.00 | | 32 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 041.00 | 179 041.00 | | 179 041.00 |