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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AH Fonds commercial | 55 187.00 | | 55 187.00 | 55 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 074.00 | 267 788.00 | 32 285.00 | 300 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 199.00 | 168 797.00 | 6 402.00 | 175 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 031.00 | 437 850.00 | 109 181.00 | 547 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 092.00 | 33 407.00 | 387 685.00 | 421 092.00 |
BZ Autres créances | 49 824.00 | | 49 824.00 | 49 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CF Disponibilités | 113 964.00 | | 113 964.00 | 113 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 222.00 | 33 407.00 | 579 816.00 | 613 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 254.00 | 471 257.00 | 688 997.00 | 1 160 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 302 727.00 | 360 098.00 | | 302 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 913.00 | -57 371.00 | | 66 913.00 |
DL TOTAL (I) | 479 640.00 | 412 727.00 | | 479 640.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 7 036.00 | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 804.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 311.00 | 104 459.00 | | 117 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 393.00 | 67 546.00 | | 81 393.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 857.00 | 187 845.00 | | 199 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 997.00 | 610 072.00 | | 688 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 461.00 | | | 541 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 979.00 | | | 484 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 912.00 | 21 543.00 | 25 605.00 | 441 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | 994.00 | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 642.00 | 20 548.00 | 25 605.00 | 441 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 311.00 | 117 311.00 | | 117 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 667.00 | 480 667.00 | | 480 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 857.00 | 199 857.00 | | 199 857.00 |