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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AH Fonds commercial | 55 187.00 | | 55 187.00 | 55 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 403.00 | 212 196.00 | 84 207.00 | 296 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 824.00 | 119 696.00 | 2 128.00 | 121 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 641.00 | 333 157.00 | 158 484.00 | 491 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 820.00 | | 73 820.00 | 73 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 294.00 | 28 921.00 | 543 373.00 | 572 294.00 |
BZ Autres créances | 45 951.00 | | 45 951.00 | 45 951.00 |
CF Disponibilités | 601 634.00 | | 601 634.00 | 601 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 570.00 | 28 921.00 | 1 266 649.00 | 1 295 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 211.00 | 362 078.00 | 1 425 134.00 | 1 787 211.00 |
CU Autres participations | 16 933.00 | | 16 933.00 | 16 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 484 516.00 | 426 917.00 | | 484 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 884.00 | 107 599.00 | | 40 884.00 |
DL TOTAL (I) | 635 400.00 | 644 516.00 | | 635 400.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 702.00 | 442 816.00 | | 353 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 535.00 | 246 972.00 | | 239 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 104.00 | 139 172.00 | | 164 104.00 |
EA Autres dettes | 32 393.00 | 5 812.00 | | 32 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 733.00 | 834 772.00 | | 789 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 134.00 | 1 488 788.00 | | 1 425 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 758.00 | 481 244.00 | | 525 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
FG Production vendue services | 2 621 587.00 | | 2 621 587.00 | 2 621 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 634 494.00 | | 2 634 494.00 | 2 634 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 686 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 353.00 | |
GE Autres charges | | | 17 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 629 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 9 533.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 333.00 | 9 533.00 | | 10 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 982.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 787.00 | 6 079.00 | | 13 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 454.00 | 3 455.00 | | -3 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 884.00 | 34 961.00 | | 8 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 364.00 | 2 711 761.00 | | 2 697 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 480.00 | 2 604 162.00 | | 2 656 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 884.00 | 107 599.00 | | 40 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 239.00 | | 54 907.00 | 500 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 505.00 | 491 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 505.00 | 418 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 452.00 | | | 56 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 157.00 | | 54 575.00 | 427 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 631.00 | | 332.00 | 16 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 309.00 | 39 353.00 | 63 505.00 | 357 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 044.00 | 39 353.00 | 63 505.00 | 356 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
6T Sur comptes clients | 45 944.00 | | 17 023.00 | 45 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 944.00 | | 17 023.00 | 45 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 444.00 | | 26 523.00 | 55 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 023.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 535.00 | 239 535.00 | | 239 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 739.00 | 31 739.00 | | 31 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 393.00 | 32 393.00 | | 32 393.00 |
UX Autres créances clients | 538 061.00 | 538 061.00 | | 538 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 233.00 | 34 233.00 | | 34 233.00 |
VB T. V. A. | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 702.00 | 89 727.00 | 263 975.00 | 353 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 071.00 | | | 89 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 116.00 | 620 116.00 | | 620 116.00 |
VW T.V.A. | 102 710.00 | 102 710.00 | | 102 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 733.00 | 525 758.00 | 263 975.00 | 789 733.00 |