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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AH Fonds commercial | 55 187.00 | | 55 187.00 | 55 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 793.00 | 228 210.00 | 72 584.00 | 300 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 702.00 | 170 638.00 | 9 063.00 | 179 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 254.00 | 400 113.00 | 152 140.00 | 552 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 146.00 | 33 407.00 | 401 739.00 | 435 146.00 |
BZ Autres créances | 29 883.00 | | 29 883.00 | 29 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CF Disponibilités | 423 500.00 | | 423 500.00 | 423 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 600.00 | 33 407.00 | 873 193.00 | 906 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 853.00 | 433 520.00 | 1 025 333.00 | 1 458 853.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 299 640.00 | 302 727.00 | | 299 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 256.00 | 66 913.00 | | 137 256.00 |
DL TOTAL (I) | 546 896.00 | 479 640.00 | | 546 896.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 215.00 | 72.00 | | 2 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 937.00 | 117 311.00 | | 290 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 344.00 | 81 393.00 | | 145 344.00 |
EA Autres dettes | 1 841.00 | 1 080.00 | | 1 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 938.00 | 199 857.00 | | 468 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 333.00 | 688 997.00 | | 1 025 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 850.00 | 18 542.00 | 56 279.00 | 437 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 585.00 | 18 542.00 | 56 279.00 | 436 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 29 884.00 | | | 29 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 131.00 | | | 10 131.00 |