| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AH Fonds commercial | 55 187.00 | | 55 187.00 | 55 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 240.00 | 237 876.00 | 84 364.00 | 322 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 053.00 | 144 086.00 | 12 967.00 | 157 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 732.00 | 383 227.00 | 168 505.00 | 551 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 403.00 | 45 944.00 | 553 459.00 | 599 403.00 |
BZ Autres créances | 38 304.00 | | 38 304.00 | 38 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 269 175.00 | | 269 175.00 | 269 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 656.00 | 45 944.00 | 890 712.00 | 936 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 387.00 | 429 171.00 | 1 059 216.00 | 1 488 387.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 956.00 | | 15 956.00 | 15 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 336 896.00 | 299 640.00 | | 336 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 539.00 | 137 256.00 | | 159 539.00 |
DL TOTAL (I) | 606 435.00 | 546 896.00 | | 606 435.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 645.00 | 290 937.00 | | 263 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 845.00 | 145 344.00 | | 132 845.00 |
EA Autres dettes | 3 846.00 | 1 841.00 | | 3 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 945.00 | 28 600.00 | | 42 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 282.00 | 468 938.00 | | 443 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 216.00 | 1 025 333.00 | | 1 059 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 381 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 381 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 373.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 650.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 13 640.00 | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 13 640.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 758.00 | -13 640.00 | | 24 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 509.00 | 28 101.00 | | 46 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 415 854.00 | 2 359 517.00 | | 2 415 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 315.00 | 2 222 261.00 | | 2 256 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 539.00 | 137 256.00 | | 159 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 254.00 | | 42 842.00 | 552 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 365.00 | 551 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 365.00 | 479 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 452.00 | | | 56 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 495.00 | | 42 163.00 | 480 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 307.00 | | 679.00 | 15 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 113.00 | 26 478.00 | 43 365.00 | 400 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 848.00 | 26 478.00 | 43 365.00 | 398 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 645.00 | 263 645.00 | | 263 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 844.00 | 132 844.00 | | 132 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 945.00 | 42 945.00 | | 42 945.00 |
UX Autres créances clients | 599 403.00 | 599 403.00 | | 599 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 304.00 | 38 304.00 | | 38 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 972.00 | 648 972.00 | | 648 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 282.00 | 443 282.00 | | 443 282.00 |