| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AH Fonds commercial | 55 187.00 | | 55 187.00 | 55 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 635.00 | 208 706.00 | 65 929.00 | 274 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 523.00 | 147 338.00 | 5 185.00 | 152 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 239.00 | 357 309.00 | 142 931.00 | 500 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 667.00 | | 29 667.00 | 29 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 816.00 | 45 944.00 | 595 872.00 | 641 816.00 |
BZ Autres créances | 59 976.00 | | 59 976.00 | 59 976.00 |
CF Disponibilités | 658 441.00 | | 658 441.00 | 658 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 802.00 | 45 944.00 | 1 345 857.00 | 1 391 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 041.00 | 403 253.00 | 1 488 788.00 | 1 892 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
CU Autres participations | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 426 917.00 | 376 435.00 | | 426 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 599.00 | 100 482.00 | | 107 599.00 |
DL TOTAL (I) | 644 516.00 | 586 917.00 | | 644 516.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 816.00 | 450 000.00 | | 442 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 972.00 | 219 444.00 | | 246 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 172.00 | 136 114.00 | | 139 172.00 |
EA Autres dettes | 5 812.00 | 5 255.00 | | 5 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 834 772.00 | 810 813.00 | | 834 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 788.00 | 1 407 230.00 | | 1 488 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 244.00 | 810 813.00 | | 481 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
FG Production vendue services | 2 659 625.00 | | 2 659 625.00 | 2 659 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 666 650.00 | | 2 666 650.00 | 2 666 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 701 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 321.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 383.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 561 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 533.00 | 6 500.00 | | 9 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 533.00 | 6 500.00 | | 9 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 118.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 079.00 | 3 118.00 | | 6 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 455.00 | 3 382.00 | | 3 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 961.00 | 31 871.00 | | 34 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 711 761.00 | 2 453 240.00 | | 2 711 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 162.00 | 2 352 758.00 | | 2 604 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 599.00 | 100 482.00 | | 107 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 906.00 | | 46 344.00 | 474 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 010.00 | 500 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 010.00 | 427 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 452.00 | | | 56 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 149.00 | | 46 018.00 | 402 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 305.00 | | 326.00 | 16 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 856.00 | 43 480.00 | 15 027.00 | 328 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 591.00 | 43 480.00 | 15 027.00 | 327 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
6T Sur comptes clients | 45 944.00 | | | 45 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 944.00 | | | 45 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 444.00 | | | 55 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 972.00 | 246 972.00 | | 246 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 771.00 | 30 771.00 | | 30 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
UX Autres créances clients | 587 347.00 | 587 347.00 | | 587 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 469.00 | 54 469.00 | | 54 469.00 |
VB T. V. A. | 45 466.00 | 45 466.00 | | 45 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 816.00 | 89 288.00 | 353 528.00 | 442 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 694.00 | 703 694.00 | | 703 694.00 |
VW T.V.A. | 98 312.00 | 98 312.00 | | 98 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 772.00 | 481 244.00 | 353 528.00 | 834 772.00 |