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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
AP Constructions | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 703.00 | 92 509.00 | 5 194.00 | 97 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 745.00 | 110 930.00 | 30 814.00 | 141 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 968.00 | | 331 968.00 | 331 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 33 496.00 | | 33 496.00 | 33 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 209.00 | | 20 209.00 | 20 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 295.00 | | 543 295.00 | 543 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 041.00 | 110 930.00 | 574 110.00 | 685 041.00 |
CU Autres participations | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
DH Report à nouveau | 69 614.00 | 40 683.00 | | 69 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 120.00 | 28 930.00 | | 3 120.00 |
DL TOTAL (I) | 82 518.00 | 79 398.00 | | 82 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 327.00 | 111 785.00 | | 56 327.00 |
EA Autres dettes | 1 461.00 | 11 886.00 | | 1 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 639.00 | 139 154.00 | | 98 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 591.00 | 391 459.00 | | 491 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 110.00 | 470 858.00 | | 574 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 823.00 | 96.00 | 15 919.00 | 15 823.00 |
FG Production vendue services | 1 069 702.00 | 6 768.00 | 1 076 470.00 | 1 069 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 526.00 | 6 864.00 | 1 092 390.00 | 1 085 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 431.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 293.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 67.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 107.00 | 1 064 285.00 | | 1 098 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 987.00 | 1 035 355.00 | | 1 094 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 120.00 | 28 930.00 | | 3 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 130.00 | | 15 245.00 | 127 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123.00 | 25 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629.00 | 141 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 507.00 | 109 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 693.00 | | | 109 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 498.00 | | 15 245.00 | 10 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 007.00 | 7 431.00 | 507.00 | 104 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 068.00 | 7 431.00 | 507.00 | 97 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 327.00 | 56 327.00 | | 56 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 946.00 | 44 946.00 | | 44 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 098.00 | 34 098.00 | | 34 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 639.00 | 98 639.00 | | 98 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
UX Autres créances clients | 331 969.00 | | | 331 969.00 |
VB T. V. A. | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VC Groupe et associés | 117 814.00 | | | 117 814.00 |
VI Groupe et associés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 821.00 | | | 22 821.00 |
VP Divers | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 174.00 | 509 799.00 | 10 375.00 | 520 174.00 |
VW T.V.A. | 60 413.00 | 60 413.00 | | 60 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 591.00 | 491 591.00 | | 491 591.00 |