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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 929.00 | 10 828.00 | 2 101.00 | 12 929.00 |
AP Constructions | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 045.00 | 102 558.00 | 4 487.00 | 107 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 492.00 | 140 114.00 | 17 377.00 | 157 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 109.00 | | 474 109.00 | 474 109.00 |
BZ Autres créances | 159 600.00 | 142 814.00 | 16 786.00 | 159 600.00 |
CF Disponibilités | 68 446.00 | | 68 446.00 | 68 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 540.00 | 142 814.00 | 569 726.00 | 712 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 032.00 | 282 928.00 | 587 104.00 | 870 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 814.00 | | | 142 814.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
DH Report à nouveau | -159 956.00 | -129 301.00 | | -159 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 246.00 | -30 655.00 | | -162 246.00 |
DL TOTAL (I) | -312 418.00 | -150 172.00 | | -312 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 010.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 269 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 455.00 | 133 334.00 | | 65 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 694.00 | 174 911.00 | | 308 694.00 |
EA Autres dettes | 437 822.00 | 132 448.00 | | 437 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 550.00 | 141 537.00 | | 87 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 521.00 | 858 840.00 | | 899 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 104.00 | 708 668.00 | | 587 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 325.00 | 855 800.00 | | 469 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 271.00 | |
FG Production vendue services | | | 997 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 013 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -531.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 150.00 | |
GE Autres charges | | | 9 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 673.00 | 11 863.00 | | 52 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 814.00 | | | 142 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 487.00 | 11 863.00 | | 195 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 070.00 | -11 863.00 | | -190 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 379.00 | 1 124 420.00 | | 1 021 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 624.00 | 1 155 075.00 | | 1 183 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 246.00 | -30 655.00 | | -162 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 875.00 | | 199.00 | 166 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 591.00 | 26 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 582.00 | 157 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 992.00 | 118 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 520.00 | | | 127 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 427.00 | | 199.00 | 26 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 711.00 | 6 150.00 | 8 992.00 | 127 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 331.00 | 1 498.00 | | 9 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 380.00 | 4 653.00 | 8 992.00 | 118 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 455.00 | 65 455.00 | | 65 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 694.00 | 308 694.00 | | 308 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 822.00 | 7 626.00 | 430 197.00 | 437 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 550.00 | 87 550.00 | | 87 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
UX Autres créances clients | 474 109.00 | 474 109.00 | | 474 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 600.00 | 16 786.00 | 142 814.00 | 159 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 884.00 | 501 280.00 | 153 604.00 | 654 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 521.00 | 469 325.00 | 430 197.00 | 899 521.00 |