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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 929.00 | 9 331.00 | 3 598.00 | 12 929.00 |
AP Constructions | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 037.00 | 106 897.00 | 9 139.00 | 116 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 875.00 | 127 711.00 | 39 164.00 | 166 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 297.00 | | 431 297.00 | 431 297.00 |
BZ Autres créances | 209 030.00 | | 209 030.00 | 209 030.00 |
CF Disponibilités | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 504.00 | | 669 504.00 | 669 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 379.00 | 127 711.00 | 708 668.00 | 836 379.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
DH Report à nouveau | -129 301.00 | 8 822.00 | | -129 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 655.00 | -138 122.00 | | -30 655.00 |
DL TOTAL (I) | -150 172.00 | -119 516.00 | | -150 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 010.00 | 11 785.00 | | 7 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 600.00 | 206 600.00 | | 269 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 334.00 | 92 628.00 | | 133 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 911.00 | 182 649.00 | | 174 911.00 |
EA Autres dettes | 132 448.00 | 3 243.00 | | 132 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 537.00 | 160 986.00 | | 141 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 840.00 | 657 891.00 | | 858 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 668.00 | 538 375.00 | | 708 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 737.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 099 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 119 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 331.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 863.00 | 157.00 | | 11 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 863.00 | 157.00 | | 11 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 863.00 | -157.00 | | -11 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 420.00 | 842 844.00 | | 1 124 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 075.00 | 980 967.00 | | 1 155 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 655.00 | -138 122.00 | | -30 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 469.00 | | 406.00 | 166 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 520.00 | | | 127 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 020.00 | | 406.00 | 26 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 380.00 | 6 331.00 | | 121 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 833.00 | 1 498.00 | | 7 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 547.00 | 4 834.00 | 118 380.00 | 113 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 334.00 | 133 334.00 | | 133 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 911.00 | 174 911.00 | | 174 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 448.00 | 132 448.00 | | 132 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 537.00 | 141 537.00 | | 141 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
UX Autres créances clients | 431 297.00 | 431 297.00 | | 431 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 010.00 | 3 971.00 | 3 039.00 | 7 010.00 |
VI Groupe et associés | 269 600.00 | 269 600.00 | | 269 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 030.00 | 209 030.00 | | 209 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 679.00 | 665 497.00 | 11 182.00 | 676 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 840.00 | 855 800.00 | 3 039.00 | 858 840.00 |