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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 929.00 | 12 326.00 | 603.00 | 12 929.00 |
AP Constructions | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 072.00 | 49 173.00 | 899.00 | 50 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 554.00 | 70 390.00 | 12 164.00 | 82 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 045.00 | | 313 045.00 | 313 045.00 |
BZ Autres créances | 60 302.00 | | 60 302.00 | 60 302.00 |
CF Disponibilités | 383 816.00 | | 383 816.00 | 383 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 325.00 | | 763 325.00 | 763 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 879.00 | 70 390.00 | 775 490.00 | 845 879.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 814.00 | | | 142 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
DH Report à nouveau | -322 202.00 | -159 956.00 | | -322 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 007.00 | -162 246.00 | | 282 007.00 |
DL TOTAL (I) | -30 410.00 | -312 418.00 | | -30 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 820.00 | 65 455.00 | | 105 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 098.00 | 308 694.00 | | 184 098.00 |
EA Autres dettes | 454 053.00 | 437 822.00 | | 454 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 930.00 | 87 550.00 | | 61 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 900.00 | 899 521.00 | | 805 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 490.00 | 587 104.00 | | 775 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 762.00 | 469 325.00 | | 398 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 256.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 352 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 362 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -286.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 085.00 | |
GE Autres charges | | | 4 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 489.00 | | | 121 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | 5 417.00 | | 3 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 814.00 | | | 142 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 403.00 | 5 417.00 | | 267 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 814.00 | 52 673.00 | | 142 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 142 814.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 059.00 | 195 487.00 | | 158 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 344.00 | -190 070.00 | | 109 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 343.00 | 1 021 379.00 | | 1 657 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 336.00 | 1 183 624.00 | | 1 375 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 007.00 | -162 246.00 | | 282 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 492.00 | | | 157 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 373.00 | 10 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 938.00 | 82 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 565.00 | 58 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 528.00 | | | 118 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 035.00 | | | 26 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 869.00 | 5 085.00 | 59 565.00 | 124 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 828.00 | 1 498.00 | | 10 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 041.00 | 3 588.00 | 59 565.00 | 114 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 820.00 | 105 820.00 | | 105 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 053.00 | 46 915.00 | 93 155.00 | 454 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 930.00 | 61 930.00 | | 61 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
UX Autres créances clients | 313 045.00 | 313 045.00 | | 313 045.00 |
VP Divers | 60 302.00 | 60 302.00 | | 60 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 098.00 | 184 098.00 | | 184 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 171.00 | 379 509.00 | 10 662.00 | 390 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 900.00 | 398 762.00 | 93 155.00 | 805 900.00 |