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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
AP Constructions | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 072.00 | 50 072.00 | | 50 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 013.00 | 71 892.00 | 11 121.00 | 83 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 734.00 | | 275 734.00 | 275 734.00 |
BZ Autres créances | 32 035.00 | | 32 035.00 | 32 035.00 |
CF Disponibilités | 333 374.00 | | 333 374.00 | 333 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 287.00 | | 26 287.00 | 26 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 430.00 | | 667 430.00 | 667 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 443.00 | 71 892.00 | 678 551.00 | 750 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
DH Report à nouveau | -40 195.00 | -322 202.00 | | -40 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 547.00 | 282 007.00 | | 4 547.00 |
DL TOTAL (I) | -25 863.00 | -30 410.00 | | -25 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 873.00 | 105 820.00 | | 59 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 824.00 | 184 098.00 | | 120 824.00 |
EA Autres dettes | 443 741.00 | 454 053.00 | | 443 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 975.00 | 61 930.00 | | 79 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 414.00 | 805 900.00 | | 704 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 551.00 | 775 490.00 | | 678 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 672.00 | 398 762.00 | | 285 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 267.00 | |
FG Production vendue services | | | 901 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 911 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -479.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 502.00 | |
GE Autres charges | | | 1 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 887.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 121 489.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 142 814.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 267 403.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 332.00 | 142 814.00 | | 1 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 332.00 | 158 059.00 | | 1 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 332.00 | 109 344.00 | | -1 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 151.00 | 1 657 343.00 | | 914 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 603.00 | 1 375 336.00 | | 909 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 547.00 | 282 007.00 | | 4 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 554.00 | | 459.00 | 82 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 963.00 | | | 58 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 662.00 | | 459.00 | 10 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 390.00 | 1 502.00 | | 70 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 326.00 | 603.00 | | 12 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 064.00 | 899.00 | | 58 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 873.00 | 59 873.00 | | 59 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 741.00 | 25 000.00 | 125 000.00 | 443 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 975.00 | 79 975.00 | | 79 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
UX Autres créances clients | 275 734.00 | 275 734.00 | | 275 734.00 |
VP Divers | 32 035.00 | 32 035.00 | | 32 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 824.00 | 120 824.00 | | 120 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 177.00 | 334 056.00 | 11 121.00 | 345 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 414.00 | 285 672.00 | 125 000.00 | 704 414.00 |