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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
AP Constructions | 65 715.00 | 11 309.00 | 54 406.00 | 65 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 175.00 | 145 087.00 | 115 088.00 | 260 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 711.00 | 45 042.00 | 19 669.00 | 64 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 694.00 | 206 918.00 | 192 777.00 | 399 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530 825.00 | | 530 825.00 | 530 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 531.00 | 153 254.00 | 437 277.00 | 590 531.00 |
BZ Autres créances | 109 829.00 | | 109 829.00 | 109 829.00 |
CF Disponibilités | 47 564.00 | | 47 564.00 | 47 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 911.00 | 153 254.00 | 1 137 657.00 | 1 290 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 606.00 | 360 172.00 | 1 330 434.00 | 1 690 606.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 531 948.00 | | | 531 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 465.00 | | | -65 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 632.00 | | | 34 632.00 |
DL TOTAL (I) | 611 116.00 | | | 611 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 255.00 | | | 111 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 331.00 | | | 537 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 401.00 | | | 50 401.00 |
EA Autres dettes | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 318.00 | | | 719 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 434.00 | | | 1 330 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 318.00 | | | 719 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 599.00 | | | 66 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 773.00 | | 89 302.00 | 333 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 380.00 | 399 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 366.00 | 5 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 014.00 | 390 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 313.00 | | 89 302.00 | 321 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 029.00 | 39 269.00 | 23 380.00 | 191 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 846.00 | | 3 366.00 | 8 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 182.00 | 39 269.00 | 20 014.00 | 182 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 054.00 | | 14 054.00 | 14 054.00 |
6T Sur comptes clients | 85 555.00 | 82 115.00 | 14 416.00 | 85 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 609.00 | 82 115.00 | 28 470.00 | 99 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 609.00 | 82 115.00 | 28 470.00 | 99 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 470.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 331.00 | 537 331.00 | | 537 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
UX Autres créances clients | 397 761.00 | | | 397 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 770.00 | | | 192 770.00 |
VB T. V. A. | 52 748.00 | | | 52 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 599.00 | 66 599.00 | | 66 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 656.00 | 44 656.00 | | 44 656.00 |
VI Groupe et associés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 385.00 | | | 135 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 057.00 | | | 30 057.00 |
VP Divers | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 619.00 | 511 252.00 | 196 367.00 | 707 619.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 318.00 | 719 318.00 | | 719 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 361.00 | | | 127 361.00 |
ST Autres comptes | 227 063.00 | | | 227 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 489 493.00 | | | 489 493.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 270.00 | | | 47 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 589.00 | | | 147 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 589.00 | | | 259 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 893 360.00 | | | 893 360.00 |