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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
AP Constructions | 65 715.00 | 13 601.00 | 52 114.00 | 65 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 175.00 | 180 361.00 | 79 814.00 | 260 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 711.00 | 50 211.00 | 14 500.00 | 64 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 694.00 | 249 654.00 | 150 040.00 | 399 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 823.00 | | 312 823.00 | 312 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 133.00 | 20 378.00 | 698 756.00 | 719 133.00 |
BZ Autres créances | 109 353.00 | | 109 353.00 | 109 353.00 |
CF Disponibilités | 68 345.00 | | 68 345.00 | 68 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 087.00 | 20 378.00 | 1 193 710.00 | 1 214 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 782.00 | 270 032.00 | 1 343 750.00 | 1 613 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 893.00 | | | 23 893.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 466 484.00 | | | 466 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 441.00 | | | 51 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
DL TOTAL (I) | 651 879.00 | | | 651 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 084.00 | | | 100 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 308.00 | | | 493 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 364.00 | | | 69 364.00 |
EA Autres dettes | 26 501.00 | | | 26 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 871.00 | | | 691 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 750.00 | | | 1 343 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 871.00 | | | 691 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 084.00 | | | 100 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 694.00 | | | 399 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 601.00 | | | 390 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 917.00 | 42 736.00 | | 206 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 437.00 | 42 736.00 | | 201 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 153 254.00 | | 132 876.00 | 153 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 254.00 | | 132 876.00 | 153 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 254.00 | | 132 876.00 | 153 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 132 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 308.00 | 493 308.00 | | 493 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
UX Autres créances clients | 695 240.00 | | | 695 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 893.00 | | | 23 893.00 |
VB T. V. A. | 47 978.00 | | | 47 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 084.00 | 100 084.00 | | 100 084.00 |
VI Groupe et associés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 615.00 | | | 44 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 839.00 | | | 32 839.00 |
VP Divers | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 516.00 | 809 026.00 | 27 490.00 | 836 516.00 |
VW T.V.A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 871.00 | 691 871.00 | | 691 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 653.00 | | | 130 653.00 |
ST Autres comptes | 194 080.00 | | | 194 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 376 174.00 | | | 376 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 121.00 | | | 177 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 385.00 | | | 197 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 703 240.00 | | | 703 240.00 |