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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
AP Constructions | 65 715.00 | 15 823.00 | 49 892.00 | 65 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 175.00 | 214 050.00 | 46 125.00 | 260 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 636.00 | 53 814.00 | 10 822.00 | 64 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 119.00 | 289 167.00 | 110 952.00 | 400 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 570.00 | | 369 570.00 | 369 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 773.00 | 9 150.00 | 539 622.00 | 548 773.00 |
BZ Autres créances | 72 358.00 | | 72 358.00 | 72 358.00 |
CF Disponibilités | 204 385.00 | | 204 385.00 | 204 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 730.00 | 9 150.00 | 1 192 579.00 | 1 201 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 849.00 | 298 318.00 | 1 303 531.00 | 1 601 849.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 517 924.00 | | | 517 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 799.00 | | | -3 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
DL TOTAL (I) | 637 403.00 | | | 637 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 058.00 | | | 100 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 155.00 | | | 492 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 291.00 | | | 49 291.00 |
EA Autres dettes | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 128.00 | | | 666 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 531.00 | | | 1 303 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 128.00 | | | 666 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 058.00 | | | 100 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 694.00 | 1 125.00 | | 399 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 400 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 390 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 601.00 | 625.00 | | 390 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 613.00 | 500.00 | | 3 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 654.00 | 40 160.00 | 647.00 | 249 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 174.00 | 40 160.00 | 647.00 | 244 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 377.00 | | 11 227.00 | 20 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 377.00 | | 11 227.00 | 20 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 377.00 | | 11 227.00 | 20 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 155.00 | 492 155.00 | | 492 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
UX Autres créances clients | 537 792.00 | | | 537 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
VB T. V. A. | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 058.00 | 100 058.00 | | 100 058.00 |
VI Groupe et associés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 204.00 | | | 33 204.00 |
VP Divers | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 871.00 | 616 794.00 | 15 077.00 | 631 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 128.00 | 666 128.00 | | 666 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 666.00 | | | 81 666.00 |
ST Autres comptes | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
YT Sous‐traitance | 225 472.00 | | | 225 472.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 816.00 | | | 157 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 695.00 | | | 172 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 679.00 | | | 510 679.00 |