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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
AP Constructions | 65 715.00 | 20 266.00 | 45 449.00 | 65 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 013.00 | 220 361.00 | 84 653.00 | 305 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 636.00 | 59 082.00 | 5 554.00 | 64 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 958.00 | 305 190.00 | 139 768.00 | 444 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 885.00 | | 80 885.00 | 80 885.00 |
BN En cours de production de biens | 16 835.00 | | 16 835.00 | 16 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 842.00 | 36 150.00 | 293 691.00 | 329 842.00 |
BZ Autres créances | 57 407.00 | | 57 407.00 | 57 407.00 |
CF Disponibilités | 416 191.00 | | 416 191.00 | 416 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 460.00 | 36 150.00 | 866 310.00 | 902 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 418.00 | 341 340.00 | 1 006 078.00 | 1 347 418.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 442 995.00 | | | 442 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 377.00 | | | 56 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
DL TOTAL (I) | 630 705.00 | | | 630 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 141.00 | | | 241 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 946.00 | | | 98 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 819.00 | | | 31 819.00 |
EA Autres dettes | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 373.00 | | | 375 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 078.00 | | | 1 006 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 319.00 | | | 368 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 823.00 | | 3 500.00 | 471 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 365.00 | 444 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 365.00 | 435 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 230.00 | | 3 500.00 | 462 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 313.00 | 36 241.00 | 30 365.00 | 299 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 833.00 | 36 241.00 | 30 365.00 | 293 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 946.00 | 98 946.00 | | 98 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
UX Autres créances clients | 286 461.00 | 286 461.00 | | 286 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 380.00 | | 43 380.00 | 43 380.00 |
VB T. V. A. | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 060.00 | 234 006.00 | 7 054.00 | 241 060.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 098.00 | 29 098.00 | | 29 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 646.00 | 345 169.00 | 47 477.00 | 392 646.00 |
VW T.V.A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 373.00 | 368 319.00 | 7 054.00 | 375 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
ST Autres comptes | 73 480.00 | | | 73 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
YT Sous‐traitance | 21 676.00 | | | 21 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 517.00 | | | 111 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 119.00 | | | 139 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 273.00 | | | 106 273.00 |