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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
AP Constructions | 70 018.00 | 22 563.00 | 47 455.00 | 70 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 375.00 | 247 326.00 | 207 049.00 | 454 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 465.00 | 61 445.00 | 12 019.00 | 73 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 452.00 | 336 815.00 | 270 637.00 | 607 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 630.00 | | 164 630.00 | 164 630.00 |
BN En cours de production de biens | 23 814.00 | | 23 814.00 | 23 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 495.00 | 27 390.00 | 510 105.00 | 537 495.00 |
BZ Autres créances | 56 434.00 | | 56 434.00 | 56 434.00 |
CF Disponibilités | 267 649.00 | | 267 649.00 | 267 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 533.00 | 27 390.00 | 1 037 143.00 | 1 064 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 985.00 | 364 204.00 | 1 307 780.00 | 1 671 985.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 868.00 | | | 32 868.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 499 373.00 | | | 499 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 325.00 | | | 52 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 954.00 | | | 43 954.00 |
DL TOTAL (I) | 705 651.00 | | | 705 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 975.00 | | | 395 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 933.00 | | | 153 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 917.00 | | | 44 917.00 |
EA Autres dettes | 794.00 | | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 129.00 | | | 602 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 780.00 | | | 1 307 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 747.00 | | | 254 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 957.00 | | 162 493.00 | 444 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 364.00 | | 162 493.00 | 435 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 189.00 | 31 625.00 | | 305 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 709.00 | 31 625.00 | | 299 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 150.00 | | 8 760.00 | 36 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 150.00 | | 8 760.00 | 36 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 150.00 | | 8 760.00 | 36 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 933.00 | 153 933.00 | | 153 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
UX Autres créances clients | 504 627.00 | 504 627.00 | | 504 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 868.00 | | 32 868.00 | 32 868.00 |
VB T. V. A. | 31 626.00 | 31 626.00 | | 31 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 948.00 | 48 565.00 | 334 710.00 | 395 948.00 |
VI Groupe et associés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 113.00 | | | 45 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 537.00 | 570 573.00 | 36 964.00 | 607 537.00 |
VW T.V.A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 129.00 | 254 747.00 | 334 710.00 | 602 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
ST Autres comptes | 92 980.00 | | | 92 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
YT Sous‐traitance | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 824.00 | | | 99 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 252.00 | | | 182 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 254.00 | | | 165 254.00 |