| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
AP Constructions | 65 715.00 | 18 045.00 | 47 670.00 | 65 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 879.00 | 219 014.00 | 112 865.00 | 331 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 636.00 | 56 775.00 | 7 861.00 | 64 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 823.00 | 299 314.00 | 172 510.00 | 471 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395 880.00 | | 395 880.00 | 395 880.00 |
BN En cours de production de biens | 25 985.00 | | 25 985.00 | 25 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 686.00 | 36 150.00 | 462 536.00 | 498 686.00 |
BZ Autres créances | 66 705.00 | | 66 705.00 | 66 705.00 |
CF Disponibilités | 117 490.00 | | 117 490.00 | 117 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 093.00 | 36 150.00 | 1 069 943.00 | 1 106 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 917.00 | 335 464.00 | 1 242 453.00 | 1 577 917.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 514 125.00 | | | 514 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 129.00 | | | -71 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 697.00 | | | 30 697.00 |
DL TOTAL (I) | 583 693.00 | | | 583 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 363.00 | | | 141 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 597.00 | | | 438 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 847.00 | | | 68 847.00 |
EA Autres dettes | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 760.00 | | | 658 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 453.00 | | | 1 242 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 397.00 | | | 632 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 041.00 | | | 80 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 119.00 | | 90 000.00 | 400 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 296.00 | 471 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 296.00 | 462 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 526.00 | | 90 000.00 | 390 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 167.00 | 28 442.00 | 18 296.00 | 289 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 687.00 | 28 442.00 | 18 296.00 | 283 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 150.00 | 34 361.00 | 7 361.00 | 9 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 150.00 | 34 361.00 | 7 361.00 | 9 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 150.00 | 34 361.00 | 7 361.00 | 9 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 361.00 | 7 361.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 597.00 | 438 597.00 | | 438 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
UX Autres créances clients | 455 306.00 | 455 306.00 | | 455 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 380.00 | | 43 380.00 | 43 380.00 |
VB T. V. A. | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 041.00 | 80 041.00 | | 80 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 322.00 | 34 959.00 | 26 363.00 | 61 322.00 |
VI Groupe et associés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 140.00 | 41 140.00 | | 41 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 835.00 | 523 358.00 | 47 477.00 | 570 835.00 |
VW T.V.A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 760.00 | 632 397.00 | 26 363.00 | 658 760.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
ST Autres comptes | 118 143.00 | | | 118 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
YT Sous‐traitance | 57 867.00 | | | 57 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 947.00 | | | 129 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 175.00 | | | 215 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 651.00 | | | 209 651.00 |