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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 706.00 | 51 468.00 | 1 239.00 | 52 706.00 |
AP Constructions | 12 032.00 | 7 983.00 | 4 048.00 | 12 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 043.00 | 412 090.00 | 184 954.00 | 597 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 937.00 | 73 166.00 | 41 771.00 | 114 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 342.00 | 544 706.00 | 241 635.00 | 786 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
BN En cours de production de biens | 45 837.00 | | 45 837.00 | 45 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 732.00 | 1 154.00 | 486 578.00 | 487 732.00 |
BZ Autres créances | 101 325.00 | | 101 325.00 | 101 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 87 156.00 | | 87 156.00 | 87 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 568.00 | 1 154.00 | 1 052 414.00 | 1 053 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 910.00 | 545 860.00 | 1 294 050.00 | 1 839 910.00 |
CU Autres participations | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 412 667.00 | | | 412 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 214.00 | | | 114 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
DK Provisions réglementées | 227.00 | | | 227.00 |
DL TOTAL (I) | 735 174.00 | | | 735 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 301.00 | | | 120 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 791.00 | | | 186 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 171.00 | | | 223 171.00 |
EA Autres dettes | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 875.00 | | | 558 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 050.00 | | | 1 294 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 182.00 | | | 476 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 214 972.00 | | 2 214 972.00 | 2 214 972.00 |
FG Production vendue services | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 217 042.00 | | 2 217 042.00 | 2 217 042.00 |
FM Production stockée | | | 15 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 154.00 | |
GE Autres charges | | | 4 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 662.00 | | | 23 662.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 023.00 | | | 26 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 005.00 | | | 2 271 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 792.00 | | | 2 156 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 214.00 | | | 114 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 009.00 | 46 435.00 | | 740 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102.00 | 4 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102.00 | 786 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 706.00 | | | 52 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 678.00 | 46 435.00 | | 682 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 483.00 | 60 889.00 | 3 666.00 | 487 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 987.00 | 5 481.00 | | 45 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 496.00 | 55 408.00 | 3 666.00 | 441 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 791.00 | 186 791.00 | | 186 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 523.00 | 94 523.00 | | 94 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 569.00 | 112 569.00 | | 112 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
UX Autres créances clients | 487 732.00 | | | 487 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VB T. V. A. | 33 675.00 | | | 33 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 300.00 | 37 607.00 | 82 693.00 | 120 300.00 |
VI Groupe et associés | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 953.00 | | | 43 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 953.00 | | | 35 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 749.00 | | | 57 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 082.00 | 601 857.00 | 2 224.00 | 604 082.00 |
VW T.V.A. | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 875.00 | 476 181.00 | 82 693.00 | 558 875.00 |