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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 082.00 | 61 471.00 | 10 611.00 | 72 082.00 |
AP Constructions | 13 515.00 | 10 333.00 | 3 182.00 | 13 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 762.00 | 477 917.00 | 299 845.00 | 777 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 440.00 | 111 628.00 | 89 812.00 | 201 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 800.00 | 661 349.00 | 409 451.00 | 1 070 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 608.00 | | 74 608.00 | 74 608.00 |
BN En cours de production de biens | 68 361.00 | | 68 361.00 | 68 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 007.00 | 1 154.00 | 563 853.00 | 565 007.00 |
BZ Autres créances | 160 212.00 | | 160 212.00 | 160 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 273.00 | | 23 273.00 | 23 273.00 |
CF Disponibilités | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 839.00 | 1 154.00 | 899 685.00 | 900 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 638.00 | 662 503.00 | 1 309 135.00 | 1 971 638.00 |
CU Autres participations | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 390 389.00 | | | 390 389.00 |
DH Report à nouveau | -4 248.00 | | | -4 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 971.00 | | | -27 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 967.00 | | | 967.00 |
DK Provisions réglementées | 341.00 | | | 341.00 |
DL TOTAL (I) | 562 977.00 | | | 562 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 390.00 | | | 424 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 214.00 | | | 181 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 908.00 | | | 136 908.00 |
EA Autres dettes | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 158.00 | | | 746 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 135.00 | | | 1 309 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 926.00 | | | 536 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 918.00 | | | 142 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 212 918.00 | | 2 212 918.00 | 2 212 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 212 918.00 | | 2 212 918.00 | 2 212 918.00 |
FM Production stockée | | | 10 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 928.00 | |
GE Autres charges | | | 2 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 637.00 | | | 25 637.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 726.00 | | | 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | | | -557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 924.00 | | | -71 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 663.00 | | | 2 277 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 305 635.00 | | | 2 305 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 971.00 | | | -27 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 560.00 | | 145 819.00 | 942 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 579.00 | 1 070 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 579.00 | 992 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 402.00 | | 1 680.00 | 70 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 634.00 | | 142 662.00 | 867 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 523.00 | | 1 477.00 | 4 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 000.00 | 86 928.00 | 17 579.00 | 592 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 093.00 | 5 378.00 | | 56 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 907.00 | 81 550.00 | 17 579.00 | 535 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 214.00 | 181 214.00 | | 181 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 325.00 | 50 325.00 | | 50 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 282.00 | 65 282.00 | | 65 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
UX Autres créances clients | 565 007.00 | 565 007.00 | | 565 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VB T. V. A. | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
VC Groupe et associés | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 918.00 | 142 918.00 | | 142 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 472.00 | 72 240.00 | 170 721.00 | 281 472.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 530.00 | | | 107 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 227.00 | | | 67 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 618.00 | 112 618.00 | | 112 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 092.00 | 728 719.00 | 2 373.00 | 731 092.00 |
VW T.V.A. | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 158.00 | 536 926.00 | 170 721.00 | 746 158.00 |