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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 375.00 | 61 380.00 | 14 995.00 | 76 375.00 |
AP Constructions | 14 185.00 | 12 224.00 | 1 961.00 | 14 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 994.00 | 586 395.00 | 237 599.00 | 823 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 498.00 | 158 375.00 | 46 123.00 | 204 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 751.00 | 865 735.00 | 389 016.00 | 1 254 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 769.00 | | 120 769.00 | 120 769.00 |
BN En cours de production de biens | 107 083.00 | | 107 083.00 | 107 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 605.00 | 1 154.00 | 634 451.00 | 635 605.00 |
BZ Autres créances | 268 265.00 | | 268 265.00 | 268 265.00 |
CF Disponibilités | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 128.00 | 1 154.00 | 1 131 974.00 | 1 133 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 879.00 | 866 889.00 | 1 520 990.00 | 2 387 879.00 |
CU Autres participations | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 131 157.00 | 47 362.00 | 83 795.00 | 131 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 276 849.00 | | | 276 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 133.00 | | | -36 133.00 |
DK Provisions réglementées | 416.00 | | | 416.00 |
DL TOTAL (I) | 444 632.00 | | | 444 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 360.00 | | | 558 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 884.00 | | | 254 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 056.00 | | | 161 056.00 |
EA Autres dettes | 101 851.00 | | | 101 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 358.00 | | | 1 076 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 990.00 | | | 1 520 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 722.00 | | | 739 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 785.00 | | | 155 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 947 692.00 | 1 116 988.00 | 2 064 680.00 | 947 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 692.00 | 1 116 988.00 | 2 064 680.00 | 947 692.00 |
FM Production stockée | | | 34 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 009.00 | |
GE Autres charges | | | -111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 279.00 | | | 33 279.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -111.00 | | | -111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775.00 | | | 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | | | 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 056.00 | | | -120 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 129.00 | | | 2 228 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 262.00 | | | 2 264 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 133.00 | | | -36 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 139.00 | | 46 492.00 | 1 211 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 157.00 | | | 131 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 880.00 | 1 254 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 131 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 880.00 | 1 042 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 254.00 | | 6 121.00 | 70 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 186.00 | | 40 371.00 | 1 005 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 605.00 | 122 009.00 | 2 880.00 | 746 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 130.00 | 26 231.00 | | 21 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 958.00 | 7 421.00 | | 53 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 517.00 | 88 357.00 | 2 880.00 | 671 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 379.00 | 38.00 | | 379.00 |
6T Sur comptes clients | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 533.00 | 38.00 | | 1 533.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 884.00 | 254 884.00 | | 254 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 441.00 | 53 441.00 | | 53 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 790.00 | 66 790.00 | | 66 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 851.00 | 101 851.00 | | 101 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 635 605.00 | 635 605.00 | | 635 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VB T. V. A. | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VC Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 609.00 | 60 609.00 | | 60 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 751.00 | 161 114.00 | 318 864.00 | 497 751.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 336.00 | | | 33 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 031.00 | | | 72 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 425.00 | 197 425.00 | | 197 425.00 |
VP Divers | 47 423.00 | 47 423.00 | | 47 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 138.00 | 905 070.00 | 1 068.00 | 906 138.00 |
VW T.V.A. | 35 999.00 | 35 999.00 | | 35 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 358.00 | 739 722.00 | 318 864.00 | 1 076 358.00 |