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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 916.00 | 52 566.00 | 5 350.00 | 57 916.00 |
AP Constructions | 12 032.00 | 8 732.00 | 3 299.00 | 12 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 722.00 | 441 448.00 | 158 273.00 | 599 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 448.00 | 90 374.00 | 61 074.00 | 151 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 641.00 | 593 121.00 | 232 521.00 | 825 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 787.00 | | 62 787.00 | 62 787.00 |
BN En cours de production de biens | 54 928.00 | | 54 928.00 | 54 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 506.00 | 1 154.00 | 483 352.00 | 484 506.00 |
BZ Autres créances | 181 457.00 | | 181 457.00 | 181 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 781.00 | 1 154.00 | 982 627.00 | 983 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 422.00 | 594 275.00 | 1 215 148.00 | 1 809 422.00 |
CU Autres participations | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 454 801.00 | | | 454 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 248.00 | | | -4 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
DK Provisions réglementées | 265.00 | | | 265.00 |
DL TOTAL (I) | 657 685.00 | | | 657 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 242.00 | | | 225 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 978.00 | | | 183 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 426.00 | | | 147 426.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 463.00 | | | 557 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 148.00 | | | 1 215 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 037.00 | | | 499 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 003.00 | | | 135 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 056 097.00 | | 2 056 097.00 | 2 056 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 097.00 | | 2 056 097.00 | 2 056 097.00 |
FM Production stockée | | | 9 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 177.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 956.00 | | | 49 956.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 112.00 | | | 24 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 759.00 | | | 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 345.00 | | | -32 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 014.00 | | | 2 139 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 262.00 | | | 2 143 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 248.00 | | | -4 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 341.00 | | 56 162.00 | 786 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 100.00 | 11 763.00 | 825 641.00 | 5 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 425.00 | 57 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 100.00 | 10 338.00 | 763 201.00 | 5 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 706.00 | | 6 635.00 | 52 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 112.00 | | 49 527.00 | 729 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 706.00 | 60 177.00 | 11 763.00 | 544 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 467.00 | 2 523.00 | 1 425.00 | 51 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 238.00 | 57 654.00 | 10 338.00 | 493 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 978.00 | 183 978.00 | | 183 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 101.00 | 48 101.00 | | 48 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 011.00 | 91 011.00 | | 91 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
UX Autres créances clients | 484 505.00 | | | 484 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
VB T. V. A. | 28 084.00 | | | 28 084.00 |
VC Groupe et associés | 26 681.00 | | | 26 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 003.00 | 135 003.00 | | 135 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 238.00 | 31 812.00 | 58 426.00 | 90 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 192.00 | | | 110 192.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -189.00 | | | -189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 187.00 | 665 962.00 | 2 224.00 | 668 187.00 |
VW T.V.A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 462.00 | 499 036.00 | 58 426.00 | 557 462.00 |