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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 635.00 | 71 666.00 | 27 969.00 | 99 635.00 |
AP Constructions | 14 185.00 | 12 667.00 | 1 517.00 | 14 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 642.00 | 647 021.00 | 188 622.00 | 835 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 647.00 | 183 455.00 | 37 192.00 | 220 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 809.00 | 988 402.00 | 317 407.00 | 1 305 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 839.00 | | 174 839.00 | 174 839.00 |
BN En cours de production de biens | 134 724.00 | | 134 724.00 | 134 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 794.00 | | 625 794.00 | 625 794.00 |
BZ Autres créances | 318 690.00 | | 318 690.00 | 318 690.00 |
CF Disponibilités | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 970.00 | | 24 970.00 | 24 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 223.00 | | 1 279 223.00 | 1 279 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 032.00 | 988 402.00 | 1 596 630.00 | 2 585 032.00 |
CU Autres participations | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 131 157.00 | 73 593.00 | 57 564.00 | 131 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 192 715.00 | | | 192 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 282.00 | | | 52 282.00 |
DK Provisions réglementées | 454.00 | | | 454.00 |
DL TOTAL (I) | 448 951.00 | | | 448 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 106.00 | | | 591 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 620.00 | | | 265 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 145.00 | | | 173 145.00 |
EA Autres dettes | 116 012.00 | | | 116 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 678.00 | | | 1 147 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 630.00 | | | 1 596 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 415.00 | | | 888 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 094.00 | | | 216 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 597 763.00 | | 2 597 763.00 | 2 597 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 597 763.00 | | 2 597 763.00 | 2 597 763.00 |
FM Production stockée | | | 27 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 698 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 667.00 | |
GE Autres charges | | | 3 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 730 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 554.00 | | | 35 554.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 707.00 | | | 26 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 548.00 | | | -8 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 109.00 | | | -101 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 698 925.00 | | | 2 698 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646 643.00 | | | 2 646 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 282.00 | | | 52 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 751.00 | | 51 058.00 | 1 254 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 157.00 | | | 131 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 305 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 131 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 070 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 375.00 | | 23 260.00 | 76 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 677.00 | | 27 798.00 | 1 042 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 735.00 | 122 667.00 | | 865 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 362.00 | 26 231.00 | | 47 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 380.00 | 10 287.00 | | 61 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 993.00 | 86 149.00 | | 756 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 416.00 | 38.00 | | 416.00 |
6T Sur comptes clients | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 570.00 | 38.00 | 1 154.00 | 1 570.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 154.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 620.00 | 265 620.00 | | 265 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 143.00 | 53 143.00 | | 53 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 740.00 | 92 740.00 | | 92 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 012.00 | 116 012.00 | | 116 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 625 794.00 | 625 794.00 | | 625 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VB T. V. A. | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VC Groupe et associés | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 744.00 | 67 744.00 | | 67 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 362.00 | 264 099.00 | 252 113.00 | 523 362.00 |
VI Groupe et associés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 262.00 | | | 74 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 960.00 | 222 960.00 | | 222 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 786.00 | 60 786.00 | | 60 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 522.00 | 969 454.00 | 1 068.00 | 970 522.00 |
VW T.V.A. | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 678.00 | 888 415.00 | 252 113.00 | 1 147 678.00 |