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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 254.00 | 53 958.00 | 16 296.00 | 70 254.00 |
AP Constructions | 14 185.00 | 11 260.00 | 2 925.00 | 14 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 972.00 | 528 121.00 | 258 851.00 | 786 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 029.00 | 132 136.00 | 71 893.00 | 204 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 139.00 | 746 605.00 | 464 534.00 | 1 211 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 120.00 | | 82 120.00 | 82 120.00 |
BN En cours de production de biens | 73 001.00 | | 73 001.00 | 73 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 193.00 | 1 154.00 | 713 039.00 | 714 193.00 |
BZ Autres créances | 169 492.00 | | 169 492.00 | 169 492.00 |
CF Disponibilités | 47 227.00 | | 47 227.00 | 47 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 555.00 | 1 154.00 | 1 100 401.00 | 1 101 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 695.00 | 747 759.00 | 1 564 935.00 | 2 312 695.00 |
CU Autres participations | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 131 157.00 | 21 130.00 | 110 027.00 | 131 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 321 749.00 | | | 321 749.00 |
DH Report à nouveau | -32 219.00 | | | -32 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 209.00 | | | 68 209.00 |
DK Provisions réglementées | 379.00 | | | 379.00 |
DL TOTAL (I) | 561 617.00 | | | 561 617.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 017.00 | | | 464 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 979.00 | | | 228 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 157.00 | | | 208 157.00 |
EA Autres dettes | 102 165.00 | | | 102 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 318.00 | | | 1 003 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 935.00 | | | 1 564 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 278.00 | | | 833 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 747.00 | 1.00 | | 22 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 408 314.00 | | 2 408 314.00 | 2 408 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 408 314.00 | | 2 408 314.00 | 2 408 314.00 |
FM Production stockée | | | 4 640.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 490 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 494 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 530.00 | | | 31 530.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 024.00 | | | 97 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 093.00 | | | 98 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 959.00 | | | 97 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 997.00 | | | 97 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 410.00 | | | -77 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 589 407.00 | | | 2 589 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521 198.00 | | | 2 521 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 209.00 | | | 68 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 800.00 | | 175 217.00 | 1 070 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 131 157.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 305.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 458.00 | 4 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 878.00 | 1 211 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 131 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 735.00 | 70 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 686.00 | 1 005 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 082.00 | | 11 907.00 | 72 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 717.00 | | 32 154.00 | 992 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 349.00 | 118 677.00 | 33 421.00 | 661 349.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 130.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 471.00 | 6 222.00 | 13 735.00 | 61 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 878.00 | 91 324.00 | 19 686.00 | 599 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 979.00 | 228 979.00 | | 228 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 431.00 | 64 431.00 | | 64 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 811.00 | 59 811.00 | | 59 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 165.00 | 102 165.00 | | 102 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 714 193.00 | 714 193.00 | | 714 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VB T. V. A. | 73 047.00 | 73 047.00 | | 73 047.00 |
VC Groupe et associés | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 017.00 | 293 977.00 | 141 815.00 | 464 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 700.00 | | | 274 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 600.00 | | | 114 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 410.00 | 77 410.00 | | 77 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 275.00 | 899 208.00 | 1 068.00 | 900 275.00 |
VW T.V.A. | 83 252.00 | 83 252.00 | | 83 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 318.00 | 833 278.00 | 141 815.00 | 1 003 318.00 |