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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 365.00 | 3 201.00 | 163.00 | 3 365.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AN Terrains | 20 329.00 | 19 837.00 | 491.00 | 20 329.00 |
AP Constructions | 85 197.00 | 83 339.00 | 1 857.00 | 85 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 351.00 | 30 243.00 | 4 108.00 | 34 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 405.00 | 88 578.00 | 57 827.00 | 146 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 029.00 | 225 200.00 | 147 828.00 | 373 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 458.00 | | 26 458.00 | 26 458.00 |
BN En cours de production de biens | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 225.00 | 658.00 | 48 567.00 | 49 225.00 |
BZ Autres créances | 77 845.00 | | 77 845.00 | 77 845.00 |
CF Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 796.00 | | 19 796.00 | 19 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 093.00 | 658.00 | 200 435.00 | 201 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 122.00 | 225 858.00 | 348 263.00 | 574 122.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 830.00 | 53 435.00 | | 8 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 648.00 | 5 395.00 | | 35 648.00 |
DL TOTAL (I) | 53 279.00 | 67 630.00 | | 53 279.00 |
DP Provisions pour risques | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 005.00 | 79 306.00 | | 63 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 711.00 | 76 276.00 | | 84 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 838.00 | 125 031.00 | | 78 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 317.00 | 65 366.00 | | 63 317.00 |
EA Autres dettes | 1 875.00 | 3 702.00 | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 749.00 | 349 684.00 | | 291 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 263.00 | 420 549.00 | | 348 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
UX Autres créances clients | 46 065.00 | | | 46 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VB T. V. A. | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
VC Groupe et associés | 41 256.00 | | | 41 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
VP Divers | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 324.00 | 172 324.00 | | 172 324.00 |