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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 365.00 | 3 242.00 | 123.00 | 3 365.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AN Terrains | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
AP Constructions | 85 197.00 | 84 684.00 | 512.00 | 85 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 462.00 | 32 556.00 | 4 906.00 | 37 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 170.00 | 100 093.00 | 57 076.00 | 157 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 905.00 | 240 905.00 | 145 999.00 | 386 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 908.00 | | 28 908.00 | 28 908.00 |
BN En cours de production de biens | 25 142.00 | | 25 142.00 | 25 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 916.00 | | 78 916.00 | 78 916.00 |
BZ Autres créances | 104 410.00 | | 104 410.00 | 104 410.00 |
CF Disponibilités | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 191.00 | | 258 191.00 | 258 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 096.00 | 240 905.00 | 404 191.00 | 645 096.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 479.00 | 8 830.00 | | 4 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 035.00 | 35 648.00 | | 109 035.00 |
DL TOTAL (I) | 122 315.00 | 53 279.00 | | 122 315.00 |
DP Provisions pour risques | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 235.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 536.00 | 63 005.00 | | 43 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 273.00 | 84 711.00 | | 54 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 030.00 | 78 838.00 | | 107 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 514.00 | 63 317.00 | | 74 514.00 |
EA Autres dettes | -713.00 | 1 875.00 | | -713.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 641.00 | 291 749.00 | | 278 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 191.00 | 348 263.00 | | 404 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 653.00 | 271 696.00 | | 250 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 868.00 | 31 574.00 | | 1 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 030.00 | 107 030.00 | | 107 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 254.00 | 34 254.00 | | 34 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 065.00 | 33 065.00 | | 33 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 560.00 | 53 560.00 | | 53 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
UX Autres créances clients | 78 916.00 | | | 78 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
VB T. V. A. | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
VC Groupe et associés | 73 856.00 | | | 73 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 668.00 | 13 680.00 | 27 988.00 | 41 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 763.00 | | | 57 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139.00 | | | 139.00 |
VP Divers | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 675.00 | 219 675.00 | | 219 675.00 |
VW T.V.A. | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 641.00 | 250 653.00 | 27 988.00 | 278 641.00 |