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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 901.00 | 1 818.00 | 83.00 | 1 901.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AN Terrains | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
AP Constructions | 63 951.00 | 24 065.00 | 39 885.00 | 63 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 790.00 | 35 067.00 | 11 722.00 | 46 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 255.00 | 54 496.00 | 79 759.00 | 134 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 428.00 | 135 597.00 | 217 831.00 | 353 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 630.00 | | 30 630.00 | 30 630.00 |
BN En cours de production de biens | 73 828.00 | | 73 828.00 | 73 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 282.00 | | 142 282.00 | 142 282.00 |
BZ Autres créances | 301 048.00 | | 301 048.00 | 301 048.00 |
CF Disponibilités | 64 448.00 | | 64 448.00 | 64 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 483.00 | | 18 483.00 | 18 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 411.00 | | 638 411.00 | 638 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 839.00 | 135 597.00 | 856 242.00 | 991 839.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 515.00 | 4 479.00 | | 58 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 121.00 | 109 035.00 | | 264 121.00 |
DL TOTAL (I) | 331 436.00 | 122 315.00 | | 331 436.00 |
DP Provisions pour risques | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 629.00 | 43 536.00 | | 68 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 868.00 | 54 273.00 | | 171 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 173.00 | 107 030.00 | | 141 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 470.00 | 74 514.00 | | 110 470.00 |
EA Autres dettes | 4 428.00 | -713.00 | | 4 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 570.00 | 278 641.00 | | 521 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 242.00 | 404 191.00 | | 856 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 196.00 | 250 653.00 | | 504 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 174.00 | 141 174.00 | | 141 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 095.00 | 41 095.00 | | 41 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 592.00 | 38 592.00 | | 38 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 297.00 | 176 297.00 | | 176 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
UX Autres créances clients | 142 283.00 | 142 283.00 | | 142 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VB T. V. A. | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
VC Groupe et associés | 76 456.00 | 76 456.00 | | 76 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 988.00 | 50 615.00 | 17 373.00 | 67 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
VP Divers | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 352.00 | 185 352.00 | | 185 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 715.00 | 488 715.00 | | 488 715.00 |
VW T.V.A. | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 571.00 | 504 198.00 | 17 373.00 | 521 571.00 |