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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 901.00 | 1 858.00 | 43.00 | 1 901.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AN Terrains | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
AP Constructions | 95 376.00 | 29 557.00 | 65 819.00 | 95 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 777.00 | 39 149.00 | 13 627.00 | 52 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 100.00 | 86 252.00 | 134 847.00 | 221 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 685.00 | 176 968.00 | 300 717.00 | 477 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 664.00 | | 35 664.00 | 35 664.00 |
BN En cours de production de biens | 35 371.00 | | 35 371.00 | 35 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 509.00 | | 89 509.00 | 89 509.00 |
BZ Autres créances | 143 026.00 | | 143 026.00 | 143 026.00 |
CF Disponibilités | 126 622.00 | | 126 622.00 | 126 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 536.00 | | 30 536.00 | 30 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 360.00 | | 464 360.00 | 464 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 046.00 | 176 968.00 | 765 078.00 | 942 046.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 267 636.00 | 58 515.00 | | 267 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 459.00 | 264 121.00 | | 97 459.00 |
DL TOTAL (I) | 373 896.00 | 331 436.00 | | 373 896.00 |
DP Provisions pour risques | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 303.00 | 68 629.00 | | 79 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 276.00 | 171 868.00 | | 93 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 479.00 | 141 173.00 | | 142 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 905.00 | 110 470.00 | | 70 905.00 |
EA Autres dettes | 1 982.00 | 4 428.00 | | 1 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 946.00 | 521 570.00 | | 387 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 078.00 | 856 242.00 | | 765 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 103.00 | 504 196.00 | | 331 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 480.00 | 142 480.00 | | 142 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 714.00 | 29 714.00 | | 29 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 436.00 | 35 436.00 | | 35 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 258.00 | 95 258.00 | | 95 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
UX Autres créances clients | 89 509.00 | 89 509.00 | | 89 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VB T. V. A. | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
VC Groupe et associés | 79 056.00 | 79 056.00 | | 79 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 303.00 | 22 460.00 | 56 843.00 | 79 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 537.00 | 30 537.00 | | 30 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 913.00 | 285 913.00 | | 285 913.00 |
VW T.V.A. | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 946.00 | 331 103.00 | 56 843.00 | 387 946.00 |