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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AN Terrains | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
AP Constructions | 101 587.00 | 59 646.00 | 41 941.00 | 101 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 273.00 | 59 987.00 | 14 286.00 | 74 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 409.00 | 144 930.00 | 90 479.00 | 235 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 583.00 | 286 614.00 | 221 969.00 | 508 583.00 |
BP En cours de production de services | 57 175.00 | | 57 175.00 | 57 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 018.00 | | 111 018.00 | 111 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 532.00 | | 195 532.00 | 195 532.00 |
BZ Autres créances | 37 625.00 | | 37 625.00 | 37 625.00 |
CF Disponibilités | 417 749.00 | | 417 749.00 | 417 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 959.00 | | 842 959.00 | 842 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 542.00 | 286 614.00 | 1 064 928.00 | 1 351 542.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 107.00 | | | 220 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
DL TOTAL (I) | 312 240.00 | | | 312 240.00 |
DP Provisions pour risques | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 124.00 | | | 134 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 211.00 | | | 39 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 760.00 | | | 230 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 396.00 | | | 181 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 993.00 | | | 161 993.00 |
EA Autres dettes | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 453.00 | | | 749 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 928.00 | | | 1 064 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 140.00 | | | 658 140.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 396.00 | 181 396.00 | | 181 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 088.00 | 74 088.00 | | 74 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 943.00 | 64 943.00 | | 64 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 729.00 | 232 729.00 | | 232 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
UX Autres créances clients | 195 532.00 | 195 532.00 | | 195 532.00 |
VB T. V. A. | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 124.00 | 42 810.00 | 91 314.00 | 134 124.00 |
VI Groupe et associés | 39 211.00 | 39 211.00 | | 39 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 112.00 | 265 112.00 | | 265 112.00 |
VW T.V.A. | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 454.00 | 658 140.00 | 91 314.00 | 749 454.00 |