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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 902.00 | 1 899.00 | 3.00 | 1 902.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AN Terrains | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
AP Constructions | 95 377.00 | 39 340.00 | 56 037.00 | 95 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 916.00 | 43 567.00 | 13 349.00 | 56 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 281.00 | 123 257.00 | 106 024.00 | 229 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 004.00 | 228 212.00 | 258 792.00 | 487 004.00 |
BP En cours de production de services | 34 843.00 | | 34 843.00 | 34 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 877.00 | | 48 877.00 | 48 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 325.00 | | 159 325.00 | 159 325.00 |
BZ Autres créances | 87 074.00 | | 87 074.00 | 87 074.00 |
CF Disponibilités | 334 613.00 | | 334 613.00 | 334 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 636.00 | | 20 636.00 | 20 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 985.00 | | 688 985.00 | 688 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 989.00 | 228 212.00 | 947 777.00 | 1 175 989.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 305 097.00 | | | 305 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 990.00 | | | -84 990.00 |
DL TOTAL (I) | 228 907.00 | | | 228 907.00 |
DP Provisions pour risques | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 009.00 | | | 326 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 158.00 | | | 151 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 212.00 | | | 138 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 313.00 | | | 99 313.00 |
EA Autres dettes | 943.00 | | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 635.00 | | | 715 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 777.00 | | | 947 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 940.00 | | | 437 940.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 212.00 | 138 212.00 | | 138 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 851.00 | 46 851.00 | | 46 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 801.00 | 32 801.00 | | 32 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 101.00 | 152 101.00 | | 152 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
UX Autres créances clients | 159 325.00 | 159 325.00 | | 159 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VB T. V. A. | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
VC Groupe et associés | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 009.00 | 48 314.00 | 277 695.00 | 326 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 863.00 | 286 863.00 | | 286 863.00 |
VW T.V.A. | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 635.00 | 437 940.00 | 277 695.00 | 715 635.00 |