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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
AN Terrains | 86 231.00 | 71 164.00 | 15 067.00 | 86 231.00 |
AP Constructions | 904 641.00 | 699 115.00 | 205 526.00 | 904 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 988.00 | 514 598.00 | 56 390.00 | 570 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 869.00 | 438 824.00 | 70 046.00 | 508 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 286.00 | 1 723 967.00 | 362 319.00 | 2 086 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BT Marchandises | 429 919.00 | | 429 919.00 | 429 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 503.00 | 104.00 | 42 400.00 | 42 503.00 |
BZ Autres créances | 130 624.00 | | 130 624.00 | 130 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 19 762.00 | | 19 762.00 | 19 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 671.00 | | 44 671.00 | 44 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 957.00 | 104.00 | 667 853.00 | 667 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 243.00 | 1 724 071.00 | 1 030 172.00 | 2 754 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 62 477.00 | 109 128.00 | | 62 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 318.00 | -46 651.00 | | -2 318.00 |
DL TOTAL (I) | 104 159.00 | 106 477.00 | | 104 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 778.00 | 355 840.00 | | 170 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 508.00 | 2 920.00 | | 1 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 006.00 | 507 502.00 | | 567 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 288.00 | 246 363.00 | | 184 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 433.00 | 3 190.00 | | 2 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 013.00 | 1 115 815.00 | | 926 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 172.00 | 1 222 292.00 | | 1 030 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 880.00 | 967 821.00 | | 825 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 678.00 | 115 594.00 | | 22 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 183.00 | | 8 903.00 | 2 081 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 2 086 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 2 070 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266.00 | | | 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067 865.00 | | 6 665.00 | 2 067 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 052.00 | | 2 238.00 | 13 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 243.00 | 128 524.00 | 3 800.00 | 1 599 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598 977.00 | 128 524.00 | 3 800.00 | 1 598 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 884.00 | 104.00 | 884.00 | 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 884.00 | 104.00 | 884.00 | 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884.00 | 104.00 | 884.00 | 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104.00 | 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 006.00 | 567 006.00 | | 567 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 039.00 | 56 039.00 | | 56 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 122.00 | 116 122.00 | | 116 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
UX Autres créances clients | 42 391.00 | | | 42 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | | | 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112.00 | | | 112.00 |
VB T. V. A. | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 993.00 | 47 860.00 | 70 743.00 | 147 993.00 |
VI Groupe et associés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 093.00 | | | 92 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 246.00 | | | 38 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 993.00 | | | 69 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 671.00 | | | 44 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 450.00 | 232 450.00 | | 232 450.00 |
VW T.V.A. | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 013.00 | 825 880.00 | 70 743.00 | 926 013.00 |