| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AN Terrains | 83 508.00 | 82 792.00 | 716.00 | 83 508.00 |
AP Constructions | 886 633.00 | 813 514.00 | 73 118.00 | 886 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 765.00 | 507 685.00 | 45 080.00 | 552 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 826.00 | 474 116.00 | 123 710.00 | 597 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 874.00 | 1 878 337.00 | 259 537.00 | 2 137 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BT Marchandises | 416 606.00 | | 416 606.00 | 416 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 781.00 | 222.00 | 65 559.00 | 65 781.00 |
BZ Autres créances | 129 572.00 | | 129 572.00 | 129 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 67 772.00 | | 67 772.00 | 67 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 362.00 | | 45 362.00 | 45 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 233.00 | 222.00 | 726 011.00 | 726 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 108.00 | 1 878 559.00 | 985 549.00 | 2 864 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 111 960.00 | 63 770.00 | | 111 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 440.00 | 62 190.00 | | -47 440.00 |
DL TOTAL (I) | 108 520.00 | 169 960.00 | | 108 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 673.00 | 163 809.00 | | 227 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 197.00 | 1 508.00 | | 3 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 765.00 | 543 170.00 | | 450 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 394.00 | 199 567.00 | | 195 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 029.00 | 908 054.00 | | 877 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 549.00 | 1 078 014.00 | | 985 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 494.00 | 908 054.00 | | 788 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 074.00 | | | 101 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 479.00 | | 56 069.00 | 2 152 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 673.00 | 2 137 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 673.00 | 2 120 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 135 536.00 | | 55 869.00 | 2 135 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 713.00 | | 200.00 | 16 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867 506.00 | 81 036.00 | 70 205.00 | 1 867 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 867 278.00 | 81 036.00 | 70 205.00 | 1 867 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130.00 | 222.00 | 130.00 | 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130.00 | 222.00 | 130.00 | 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130.00 | 222.00 | 130.00 | 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222.00 | 130.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 765.00 | 450 765.00 | | 450 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 163.00 | 51 163.00 | | 51 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 875.00 | 104 875.00 | | 104 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
UX Autres créances clients | 65 540.00 | 65 540.00 | | 65 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 074.00 | 101 074.00 | | 101 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 598.00 | 38 063.00 | 88 535.00 | 126 598.00 |
VI Groupe et associés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 191.00 | | | 37 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 278.00 | 45 278.00 | | 45 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 484.00 | 68 484.00 | | 68 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 362.00 | 45 362.00 | | 45 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 974.00 | 256 974.00 | | 256 974.00 |
VW T.V.A. | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 029.00 | 788 494.00 | 88 535.00 | 877 029.00 |