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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AN Terrains | 86 231.00 | 76 972.00 | 9 259.00 | 86 231.00 |
AP Constructions | 909 771.00 | 755 994.00 | 153 777.00 | 909 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 311.00 | 490 375.00 | 80 936.00 | 571 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 725.00 | 448 040.00 | 78 685.00 | 526 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 484.00 | 1 771 611.00 | 343 873.00 | 2 115 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BT Marchandises | 395 870.00 | | 395 870.00 | 395 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 829.00 | 1 080.00 | 63 749.00 | 64 829.00 |
BZ Autres créances | 124 777.00 | | 124 777.00 | 124 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 194 863.00 | | 194 863.00 | 194 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 922.00 | | 38 922.00 | 38 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 928.00 | 1 080.00 | 818 848.00 | 819 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 413.00 | 1 772 691.00 | 1 162 721.00 | 2 935 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 60 159.00 | 62 477.00 | | 60 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 611.00 | -2 318.00 | | 3 611.00 |
DL TOTAL (I) | 107 770.00 | 104 159.00 | | 107 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 363.00 | 170 778.00 | | 200 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 397.00 | 567 006.00 | | 598 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 294.00 | 184 288.00 | | 254 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 433.00 | | |
EA Autres dettes | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 951.00 | 926 013.00 | | 1 054 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 721.00 | 1 030 172.00 | | 1 162 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 222.00 | 825 880.00 | | 891 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 678.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 086 286.00 | | 90 237.00 | 2 086 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 039.00 | 2 115 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38.00 | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 002.00 | 2 098 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266.00 | | | 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 070 730.00 | | 88 961.00 | 2 070 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 290.00 | | 1 277.00 | 15 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 967.00 | 108 683.00 | 61 039.00 | 1 723 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | | 38.00 | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723 701.00 | 108 683.00 | 61 002.00 | 1 723 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104.00 | 1 080.00 | 104.00 | 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104.00 | 1 080.00 | 104.00 | 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104.00 | 1 080.00 | 104.00 | 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 080.00 | 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 397.00 | 598 397.00 | | 598 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 771.00 | 117 771.00 | | 117 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 449.00 | 92 449.00 | | 92 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
UX Autres créances clients | 63 657.00 | | | 63 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VB T. V. A. | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 134.00 | 36 404.00 | 153 748.00 | 200 134.00 |
VI Groupe et associés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 860.00 | | | 47 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 807.00 | | | 40 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 528.00 | 33 528.00 | | 33 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 710.00 | | | 67 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 457.00 | 244 457.00 | | 244 457.00 |
VW T.V.A. | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 951.00 | 891 222.00 | 153 748.00 | 1 054 951.00 |