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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AN Terrains | 83 508.00 | 83 020.00 | 488.00 | 83 508.00 |
AP Constructions | 886 633.00 | 832 568.00 | 54 065.00 | 886 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 475.00 | 521 055.00 | 36 420.00 | 557 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 826.00 | 501 540.00 | 96 286.00 | 597 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 572.00 | | 16 572.00 | 16 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 143 558.00 | 1 938 411.00 | 205 147.00 | 2 143 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BT Marchandises | 382 300.00 | | 382 300.00 | 382 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 711.00 | 63.00 | 79 648.00 | 79 711.00 |
BZ Autres créances | 81 459.00 | | 81 459.00 | 81 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 97 494.00 | | 97 494.00 | 97 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 526.00 | | 42 526.00 | 42 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 593.00 | 63.00 | 685 530.00 | 685 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 152.00 | 1 938 474.00 | 890 678.00 | 2 829 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 64 520.00 | 111 960.00 | | 64 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 602.00 | -47 440.00 | | -23 602.00 |
DL TOTAL (I) | 84 918.00 | 108 520.00 | | 84 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 172.00 | 227 673.00 | | 89 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 232.00 | 3 197.00 | | 3 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 728.00 | 450 765.00 | | 529 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 381.00 | 195 394.00 | | 183 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191.00 | | | 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 760.00 | 877 029.00 | | 805 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 678.00 | 985 549.00 | | 890 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 068.00 | | | 756 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | 101 074.00 | | 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 120 732.00 | 7 652.00 | 2 290.00 | 2 120 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 914.00 | 322.00 | | 16 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 878 337.00 | 62 364.00 | 2 290.00 | 1 878 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878 108.00 | 62 364.00 | 2 290.00 | 1 878 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 728.00 | 529 728.00 | | 529 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 381.00 | 183 381.00 | | 183 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 572.00 | | 16 572.00 | 16 572.00 |
UX Autres créances clients | 79 711.00 | 79 711.00 | | 79 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 577.00 | 38 885.00 | 49 692.00 | 88 577.00 |
VI Groupe et associés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 004.00 | | | 38 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 459.00 | 81 459.00 | | 81 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 526.00 | 42 526.00 | | 42 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 268.00 | 203 696.00 | 16 572.00 | 220 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 761.00 | 756 069.00 | 49 692.00 | 805 761.00 |