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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AN Terrains | 86 231.00 | 82 780.00 | 3 451.00 | 86 231.00 |
AP Constructions | 909 771.00 | 809 241.00 | 100 530.00 | 909 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 506.00 | 517 586.00 | 58 920.00 | 576 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 028.00 | 457 670.00 | 105 358.00 | 563 028.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 479.00 | 1 867 506.00 | 284 972.00 | 2 152 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BT Marchandises | 354 490.00 | | 354 490.00 | 354 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 094.00 | 130.00 | 55 964.00 | 56 094.00 |
BZ Autres créances | 130 845.00 | | 130 845.00 | 130 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 210 494.00 | | 210 494.00 | 210 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 583.00 | | 43 583.00 | 43 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 795.00 | 130.00 | 796 665.00 | 796 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 274.00 | 1 867 636.00 | 1 081 637.00 | 2 949 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 63 770.00 | 60 159.00 | | 63 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 190.00 | 3 611.00 | | 62 190.00 |
DL TOTAL (I) | 169 960.00 | 107 770.00 | | 169 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 809.00 | 200 363.00 | | 163 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 668.00 | 598 397.00 | | 546 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 567.00 | 254 294.00 | | 199 567.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 390.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 678.00 | 1 054 951.00 | | 911 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 637.00 | 1 162 721.00 | | 1 081 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 139.00 | 891 222.00 | | 785 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 484.00 | | 56 065.00 | 2 115 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 071.00 | 2 152 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 071.00 | 2 135 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 098 689.00 | | 55 919.00 | 2 098 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 567.00 | | 147.00 | 16 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771 611.00 | 109 743.00 | 13 848.00 | 1 771 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 771 382.00 | 109 743.00 | 13 848.00 | 1 771 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 080.00 | 130.00 | 1 080.00 | 1 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 080.00 | 130.00 | 1 080.00 | 1 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080.00 | 130.00 | 1 080.00 | 1 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130.00 | 1 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 668.00 | 546 668.00 | | 546 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 823.00 | 53 823.00 | | 53 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 490.00 | 97 490.00 | | 97 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
UX Autres créances clients | 55 953.00 | | | 55 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141.00 | | | 141.00 |
VB T. V. A. | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 730.00 | 37 191.00 | 126 539.00 | 163 730.00 |
VI Groupe et associés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 404.00 | | | 36 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 685.00 | | | 47 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 085.00 | | | 68 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 583.00 | | | 43 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 590.00 | 246 590.00 | | 246 590.00 |
VW T.V.A. | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 678.00 | 785 139.00 | 126 539.00 | 911 678.00 |