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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AN Terrains | 84 161.00 | 83 277.00 | 884.00 | 84 161.00 |
AP Constructions | 889 233.00 | 849 790.00 | 39 442.00 | 889 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 715.00 | 533 702.00 | 24 013.00 | 557 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 987.00 | 524 310.00 | 83 677.00 | 607 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 368.00 | 1 991 308.00 | 177 060.00 | 2 168 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BT Marchandises | 385 034.00 | | 385 034.00 | 385 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 309.00 | 14 114.00 | 53 195.00 | 67 309.00 |
BZ Autres créances | 73 752.00 | | 73 752.00 | 73 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 389 006.00 | | 389 006.00 | 389 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 913.00 | | 42 913.00 | 42 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 734.00 | 14 114.00 | 944 619.00 | 958 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 102.00 | 2 005 423.00 | 1 121 679.00 | 3 127 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 40 918.00 | 64 520.00 | | 40 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 381.00 | -23 602.00 | | 132 381.00 |
DL TOTAL (I) | 217 298.00 | 84 918.00 | | 217 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 040.00 | 89 172.00 | | 50 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 212.00 | 3 232.00 | | 3 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 923.00 | 529 728.00 | | 621 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 150.00 | 183 381.00 | | 229 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 191.00 | | |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 904 381.00 | 805 760.00 | | 904 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 679.00 | 890 678.00 | | 1 121 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 400.00 | 756 068.00 | | 894 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | 595.00 | | 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 558.00 | | 32 781.00 | 2 143 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 971.00 | 2 168 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 971.00 | 2 148 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 126 094.00 | | 30 123.00 | 2 126 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 236.00 | | 2 659.00 | 17 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 938 411.00 | 60 216.00 | 7 319.00 | 1 938 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938 183.00 | 60 216.00 | 7 319.00 | 1 938 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
UX Autres créances clients | 67 309.00 | 67 309.00 | | 67 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 752.00 | 73 752.00 | | 73 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 913.00 | 42 913.00 | | 42 913.00 |