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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
AN Terrains | 96 004.00 | 53 351.00 | 42 653.00 | 96 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 797 933.00 | 1 534 308.00 | 263 625.00 | 1 797 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 741.00 | 127 804.00 | 48 937.00 | 176 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 544.00 | 1 717 627.00 | 419 917.00 | 2 137 544.00 |
BT Marchandises | 35 003.00 | | 35 003.00 | 35 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 601.00 | | 321 601.00 | 321 601.00 |
BZ Autres créances | 86 398.00 | | 86 398.00 | 86 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 489 866.00 | 97 401.00 | 392 465.00 | 489 866.00 |
CF Disponibilités | 92 808.00 | | 92 808.00 | 92 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 329.00 | | 22 329.00 | 22 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 006.00 | 97 401.00 | 950 605.00 | 1 048 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 550.00 | 1 815 028.00 | 1 370 521.00 | 3 185 550.00 |
CU Autres participations | 63 852.00 | | 63 852.00 | 63 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 813 880.00 | | | 813 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411 629.00 | | | 411 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 388.00 | | | 81 388.00 |
DH Report à nouveau | -739 183.00 | | | -739 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 003.00 | | | -124 003.00 |
DL TOTAL (I) | 443 711.00 | | | 443 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 132.00 | | | 53 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 132.00 | | | 53 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 010.00 | | | 225 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 351.00 | | | 204 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 339.00 | | | 240 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 657.00 | | | 202 657.00 |
EA Autres dettes | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 679.00 | | | 873 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 521.00 | | | 1 370 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 729.00 | | | 711 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 108.00 | | 42 108.00 | 42 108.00 |
FG Production vendue services | 1 787 488.00 | 26 976.00 | 1 814 464.00 | 1 787 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 596.00 | 26 976.00 | 1 856 571.00 | 1 829 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 7 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 269.00 | | | 61 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 020.00 | | | 1 932 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 023.00 | | | 2 056 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 003.00 | | | -124 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 119.00 | | 56 329.00 | 2 213 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 64 702.00 | 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 413.00 | 105 491.00 | 2 137 544.00 | 26 413.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 534.00 | 2 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 563.00 | 104 957.00 | 2 070 678.00 | 25 563.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 145 719.00 | | 55 479.00 | 2 145 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 702.00 | | 850.00 | 64 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654 046.00 | 111 669.00 | 101 439.00 | 1 654 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 698.00 | | 534.00 | 2 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 651 348.00 | 111 669.00 | 100 906.00 | 1 651 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 332.00 | 1 800.00 | | 51 332.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 53 351.00 | | | 53 351.00 |
6T Sur comptes clients | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 180.00 | 29 221.00 | | 68 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 661.00 | 29 221.00 | 130.00 | 121 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 144.00 | 31 021.00 | 1 280.00 | 174 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | | |
UG ‐ Financières | | 29 221.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 339.00 | 240 339.00 | | 240 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 655.00 | 77 655.00 | | 77 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 573.00 | 65 573.00 | | 65 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 321 601.00 | | | 321 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VB T. V. A. | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
VC Groupe et associés | 51 879.00 | | | 51 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 010.00 | 63 060.00 | 161 950.00 | 225 010.00 |
VI Groupe et associés | 204 351.00 | 204 351.00 | | 204 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 649.00 | | | 61 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 259.00 | | | 26 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 178.00 | 430 328.00 | 850.00 | 431 178.00 |
VW T.V.A. | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 679.00 | 711 729.00 | 161 950.00 | 873 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 175.00 | | | 45 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
ST Autres comptes | 369 931.00 | | | 369 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 524.00 | | | 72 524.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YT Sous‐traitance | 142 881.00 | | | 142 881.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 478.00 | | | 57 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 816.00 | | | 361 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 944.00 | | | 137 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 599 623.00 | | | 599 623.00 |