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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 733 701.00 | 1 622 304.00 | 111 398.00 | 1 733 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 671.00 | 130 758.00 | 45 913.00 | 176 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 238.00 | 1 755 226.00 | 222 012.00 | 1 977 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 724.00 | 3 214.00 | 409 510.00 | 412 724.00 |
BZ Autres créances | 327 659.00 | | 327 659.00 | 327 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 429 571.00 | 11 144.00 | 418 427.00 | 429 571.00 |
CF Disponibilités | 52 636.00 | | 52 636.00 | 52 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 061.00 | 14 357.00 | 1 219 704.00 | 1 234 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 299.00 | 1 769 583.00 | 1 441 716.00 | 3 211 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
CU Autres participations | 63 852.00 | | 63 852.00 | 63 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 813 880.00 | | | 813 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411 629.00 | | | 411 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 388.00 | | | 81 388.00 |
DH Report à nouveau | -947 158.00 | | | -947 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 874.00 | | | 89 874.00 |
DL TOTAL (I) | 449 613.00 | | | 449 613.00 |
DP Provisions pour risques | 280 058.00 | | | 280 058.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 958.00 | | | 336 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 170.00 | | | 98 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 351.00 | | | 204 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 899.00 | | | 120 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 221.00 | | | 230 221.00 |
EA Autres dettes | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 144.00 | | | 655 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 716.00 | | | 1 441 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 169.00 | | | 622 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
FG Production vendue services | 1 574 664.00 | | 1 574 664.00 | 1 574 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 967.00 | | 1 583 967.00 | 1 583 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 344.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 264 895.00 | | | 264 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 583.00 | | | 37 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 351.00 | | | 53 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 935.00 | | | 90 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 283.00 | | | 100 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 058.00 | | | 280 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 341.00 | | | 380 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289 406.00 | | | -289 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 861.00 | | | 2 298 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 987.00 | | | 2 208 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 874.00 | | | 89 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 253.00 | | 32 182.00 | 2 109 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 197.00 | 1 977 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 197.00 | 1 910 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 042 387.00 | | 32 182.00 | 2 042 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 702.00 | | | 64 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712 652.00 | 106 488.00 | 63 914.00 | 1 712 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710 488.00 | 106 488.00 | 63 914.00 | 1 710 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 400.00 | 292 558.00 | 89 000.00 | 133 400.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 53 351.00 | | 53 351.00 | 53 351.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
6T Sur comptes clients | 3 359.00 | 3 214.00 | 3 359.00 | 3 359.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 487.00 | | 4 344.00 | 15 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 530.00 | 3 214.00 | 63 387.00 | 74 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 930.00 | 295 772.00 | 152 387.00 | 207 930.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 280 058.00 | 53 351.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 899.00 | 120 899.00 | | 120 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 730.00 | 100 730.00 | | 100 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 272.00 | 71 272.00 | | 71 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 408 868.00 | 408 868.00 | | 408 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 856.00 | | 856.00 | 3 856.00 |
VB T. V. A. | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VC Groupe et associés | 294 691.00 | 294 691.00 | | 294 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 170.00 | 65 195.00 | 32 975.00 | 98 170.00 |
VI Groupe et associés | 204 351.00 | 204 351.00 | | 204 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 907.00 | | | 63 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 705.00 | 747 998.00 | 4 706.00 | 752 705.00 |
VW T.V.A. | 49 327.00 | 49 327.00 | | 49 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 144.00 | 622 169.00 | 32 975.00 | 655 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
ST Autres comptes | 252 703.00 | | | 252 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 373.00 | | | 73 373.00 |
YT Sous‐traitance | 117 718.00 | | | 117 718.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -43.00 | | | -43.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 249.00 | | | 22 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 455.00 | | | 368 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 851.00 | | | 110 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 835.00 | | | 458 835.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |