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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
AN Terrains | 96 004.00 | 53 351.00 | 42 653.00 | 96 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 757 581.00 | 1 574 278.00 | 183 303.00 | 1 757 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 801.00 | 136 210.00 | 52 591.00 | 188 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 253.00 | 1 766 004.00 | 343 249.00 | 2 109 253.00 |
BT Marchandises | 16 170.00 | 2 333.00 | 13 837.00 | 16 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 177.00 | 3 359.00 | 296 818.00 | 300 177.00 |
BZ Autres créances | 79 361.00 | | 79 361.00 | 79 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432 570.00 | 15 487.00 | 417 083.00 | 432 570.00 |
CF Disponibilités | 129 090.00 | | 129 090.00 | 129 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 481.00 | 21 179.00 | 945 302.00 | 966 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 734.00 | 1 787 183.00 | 1 288 551.00 | 3 075 734.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
CU Autres participations | 63 852.00 | | 63 852.00 | 63 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 813 880.00 | | | 813 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411 629.00 | | | 411 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 388.00 | | | 81 388.00 |
DH Report à nouveau | -863 186.00 | | | -863 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 972.00 | | | -83 972.00 |
DL TOTAL (I) | 359 739.00 | | | 359 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 400.00 | | | 133 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 400.00 | | | 133 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 160.00 | | | 162 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 351.00 | | | 204 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 462.00 | | | 198 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 044.00 | | | 230 044.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 412.00 | | | 795 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 551.00 | | | 1 288 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 370.00 | | | 697 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
FG Production vendue services | 1 517 934.00 | 9 012.00 | 1 526 946.00 | 1 517 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 524.00 | 9 012.00 | 1 546 536.00 | 1 537 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 900.00 | |
GE Autres charges | | | 5 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 914.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 447.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189 714.00 | | | 189 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 629.00 | | | 1 831 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 600.00 | | | 1 915 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 972.00 | | | -83 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 544.00 | | 24 996.00 | 2 137 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 287.00 | 2 109 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 287.00 | 2 042 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 070 678.00 | | 24 996.00 | 2 070 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 702.00 | | | 64 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664 276.00 | 101 664.00 | 53 287.00 | 1 664 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662 112.00 | 101 664.00 | 53 287.00 | 1 662 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 132.00 | 81 900.00 | 1 632.00 | 53 132.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 53 351.00 | | | 53 351.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 333.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 359.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 401.00 | | 81 914.00 | 97 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 752.00 | 5 692.00 | 81 914.00 | 150 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 884.00 | 87 592.00 | 83 546.00 | 203 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 462.00 | 198 462.00 | | 198 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 690.00 | 95 690.00 | | 95 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 611.00 | 76 611.00 | | 76 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 296 148.00 | | | 296 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VB T. V. A. | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
VC Groupe et associés | 43 431.00 | | | 43 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 160.00 | 64 118.00 | 98 042.00 | 162 160.00 |
VI Groupe et associés | 204 351.00 | 204 351.00 | | 204 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 060.00 | | | 63 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 653.00 | | | 25 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 501.00 | 384 622.00 | 4 879.00 | 389 501.00 |
VW T.V.A. | 49 736.00 | 49 736.00 | | 49 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 412.00 | 697 370.00 | 98 042.00 | 795 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
ST Autres comptes | 235 301.00 | | | 235 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 946.00 | | | 72 946.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 97 567.00 | | | 97 567.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 491.00 | | | 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 262.00 | | | 336 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 043.00 | | | 106 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 056.00 | | | 420 056.00 |