| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 735 814.00 | 1 674 830.00 | 60 985.00 | 1 735 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 686.00 | 153 179.00 | 84 507.00 | 237 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 366.00 | 1 830 173.00 | 210 193.00 | 2 040 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 864.00 | 4 575.00 | 328 289.00 | 332 864.00 |
BZ Autres créances | 46 199.00 | | 46 199.00 | 46 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 840.00 | 11 979.00 | 389 861.00 | 401 840.00 |
CF Disponibilités | 135 646.00 | | 135 646.00 | 135 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 574.00 | 16 554.00 | 912 021.00 | 928 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 941.00 | 1 846 727.00 | 1 122 214.00 | 2 968 941.00 |
CU Autres participations | 63 852.00 | | 63 852.00 | 63 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 813 880.00 | | | 813 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411 629.00 | | | 411 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 388.00 | | | 81 388.00 |
DH Report à nouveau | -857 284.00 | | | -857 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 643.00 | | | 58 643.00 |
DL TOTAL (I) | 508 256.00 | | | 508 256.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 018.00 | | | 33 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 351.00 | | | 204 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 753.00 | | | 173 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 259.00 | | | 135 259.00 |
EA Autres dettes | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 557.00 | | | 551 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 214.00 | | | 1 122 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 557.00 | | | 551 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
FG Production vendue services | 1 576 294.00 | | 1 576 294.00 | 1 576 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 878.00 | | 1 587 878.00 | 1 587 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 158 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 385.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 338 160.00 | | | 338 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 058.00 | | | 280 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 058.00 | | | 285 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280 058.00 | | | 280 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 088.00 | | | 2 231 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 445.00 | | | 2 172 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 643.00 | | | 58 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 238.00 | | 87 958.00 | 1 977 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 830.00 | 2 040 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 830.00 | 1 973 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 910 372.00 | | 87 958.00 | 1 910 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 702.00 | | | 64 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755 226.00 | 99 777.00 | 24 830.00 | 1 755 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 753 062.00 | 99 777.00 | 24 830.00 | 1 753 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 958.00 | 5 500.00 | 280 058.00 | 336 958.00 |
6T Sur comptes clients | 3 214.00 | 4 575.00 | 3 214.00 | 3 214.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 144.00 | 7 675.00 | 6 839.00 | 11 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 357.00 | 12 250.00 | 10 053.00 | 14 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 315.00 | 17 750.00 | 290 111.00 | 351 315.00 |
UG ‐ Financières | | 7 675.00 | 6 839.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 280 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 753.00 | 173 753.00 | | 173 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 981.00 | 41 981.00 | | 41 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 327 375.00 | 327 375.00 | | 327 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
VB T. V. A. | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 018.00 | 33 018.00 | | 33 018.00 |
VI Groupe et associés | 204 351.00 | 204 351.00 | | 204 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 067.00 | | | 65 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 209.00 | 37 209.00 | | 37 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 938.00 | 385 599.00 | 6 340.00 | 391 938.00 |
VW T.V.A. | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 557.00 | 551 557.00 | | 551 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 866.00 | | | 23 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
ST Autres comptes | 208 451.00 | | | 208 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 257.00 | | | 73 257.00 |
YT Sous‐traitance | 177 033.00 | | | 177 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 837.00 | | | 397 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 555.00 | | | 130 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 266.00 | | | 473 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |