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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 798 700.00 | 1 713 688.00 | 85 012.00 | 1 798 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 526.00 | 128 055.00 | 82 471.00 | 210 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 592.00 | 1 843 907.00 | 230 685.00 | 2 074 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 002.00 | 3 137.00 | 293 865.00 | 297 002.00 |
BZ Autres créances | 24 089.00 | | 24 089.00 | 24 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 840.00 | 48 009.00 | 353 831.00 | 401 840.00 |
CF Disponibilités | 233 920.00 | | 233 920.00 | 233 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 026.00 | 51 146.00 | 920 879.00 | 972 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 618.00 | 1 895 053.00 | 1 151 564.00 | 3 046 618.00 |
CU Autres participations | 62 352.00 | | 62 352.00 | 62 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 813 880.00 | | | 813 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411 629.00 | | | 411 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 388.00 | | | 81 388.00 |
DH Report à nouveau | -798 641.00 | | | -798 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
DL TOTAL (I) | 513 907.00 | | | 513 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 351.00 | | | 204 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 145.00 | | | 165 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 203.00 | | | 167 203.00 |
EA Autres dettes | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 258.00 | | | 563 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 564.00 | | | 1 151 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 258.00 | | | 563 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 1 445 288.00 | | 1 445 288.00 | 1 445 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 048.00 | | 1 453 048.00 | 1 453 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 785.00 | | | 48 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 714.00 | | | 1 520 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 064.00 | | | 1 515 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 366.00 | | 92 549.00 | 2 040 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 63 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 324.00 | 2 074 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 824.00 | 2 009 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973 500.00 | | 92 549.00 | 1 973 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 702.00 | | | 64 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 830 173.00 | 66 046.00 | 52 312.00 | 1 830 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 828 009.00 | 66 046.00 | 52 312.00 | 1 828 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 400.00 | 17 000.00 | 5 000.00 | 62 400.00 |
6T Sur comptes clients | 4 575.00 | 3 137.00 | 4 575.00 | 4 575.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 979.00 | 36 030.00 | | 11 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 554.00 | 39 167.00 | 4 575.00 | 16 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 954.00 | 56 167.00 | 9 575.00 | 78 954.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 145.00 | 165 145.00 | | 165 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 660.00 | 55 660.00 | | 55 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 095.00 | 63 095.00 | | 63 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 293 238.00 | 293 238.00 | | 293 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
VB T. V. A. | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 204 351.00 | 204 351.00 | | 204 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 115.00 | 332 500.00 | 4 615.00 | 337 115.00 |
VW T.V.A. | 41 282.00 | 41 282.00 | | 41 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 258.00 | 563 258.00 | | 563 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
ST Autres comptes | 211 500.00 | | | 211 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 136.00 | | | 75 136.00 |
YT Sous‐traitance | 175 397.00 | | | 175 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 948.00 | | | 309 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 019.00 | | | 97 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 847.00 | | | 478 847.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |