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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 164.00 | 5 964.00 | 15 200.00 | 21 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 723 733.00 | 1 664 335.00 | 59 398.00 | 1 723 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 317.00 | 143 417.00 | 113 900.00 | 257 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 416.00 | 1 813 716.00 | 257 700.00 | 2 071 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 253.00 | 1 670.00 | 189 583.00 | 191 253.00 |
BZ Autres créances | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363 290.00 | 11 564.00 | 351 727.00 | 363 290.00 |
CF Disponibilités | 26 277.00 | | 26 277.00 | 26 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 864.00 | 13 233.00 | 583 631.00 | 596 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 280.00 | 1 826 949.00 | 841 331.00 | 2 668 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
CU Autres participations | 68 352.00 | | 68 352.00 | 68 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 813 880.00 | | | 813 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411 629.00 | | | 411 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 388.00 | | | 81 388.00 |
DH Report à nouveau | -792 991.00 | | | -792 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 250.00 | | | -347 250.00 |
DL TOTAL (I) | 166 657.00 | | | 166 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 417.00 | | | 293 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 259.00 | | | 231 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 886.00 | | | 67 886.00 |
EA Autres dettes | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 451.00 | | | 646 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 331.00 | | | 841 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 045.00 | | | 600 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
FG Production vendue services | 1 130 007.00 | | 1 130 007.00 | 1 130 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 872.00 | | 1 133 872.00 | 1 133 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 58 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 823.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 864.00 | | | 1 256 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 114.00 | | | 1 604 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 250.00 | | | -347 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 592.00 | | 105 225.00 | 2 074 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 401.00 | 2 071 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 401.00 | 1 981 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 164.00 | | 19 000.00 | 2 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 009 226.00 | | 80 225.00 | 2 009 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 202.00 | | 6 000.00 | 63 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843 907.00 | 78 210.00 | 108 401.00 | 1 843 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 164.00 | 3 800.00 | | 2 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 841 743.00 | 74 410.00 | 108 401.00 | 1 841 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 400.00 | 9 000.00 | 55 177.00 | 74 400.00 |
6T Sur comptes clients | 3 137.00 | 1 670.00 | 3 137.00 | 3 137.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 009.00 | | 36 445.00 | 48 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 146.00 | 1 670.00 | 39 582.00 | 51 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 546.00 | 10 670.00 | 94 759.00 | 125 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 259.00 | 231 259.00 | | 231 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 189 249.00 | | | 189 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 587.00 | | | 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VB T. V. A. | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 3 594.00 | 46 406.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 293 417.00 | 293 417.00 | | 293 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 147.00 | 205 294.00 | 2 853.00 | 208 147.00 |
VW T.V.A. | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 451.00 | 600 045.00 | 46 406.00 | 646 451.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
ST Autres comptes | 232 658.00 | | | 232 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 655.00 | | | 109 655.00 |
YT Sous‐traitance | 282 604.00 | | | 282 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 714.00 | | | 229 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 180.00 | | | 178 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 646 200.00 | | | 646 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |