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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 428.00 | 20 560.00 | 22 868.00 | 43 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 217 411.00 | 1 850 166.00 | 367 245.00 | 2 217 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 160.00 | 453 439.00 | 386 721.00 | 840 160.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 272 738.00 | | 1 272 738.00 | 1 272 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 017.00 | | 211 017.00 | 211 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 226 223.00 | 2 324 165.00 | 2 902 058.00 | 5 226 223.00 |
BT Marchandises | 1 837 657.00 | 3 141.00 | 1 834 516.00 | 1 837 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 398.00 | 1 508.00 | 130 890.00 | 132 398.00 |
BZ Autres créances | 485 706.00 | | 485 706.00 | 485 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 633.00 | | 209 633.00 | 209 633.00 |
CF Disponibilités | 2 117 126.00 | | 2 117 126.00 | 2 117 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 729.00 | | 119 729.00 | 119 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 902 250.00 | 4 649.00 | 4 897 601.00 | 4 902 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 128 473.00 | 2 328 814.00 | 7 799 659.00 | 10 128 473.00 |
CU Autres participations | 641 468.00 | | 641 468.00 | 641 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 973.00 | 449 973.00 | | 449 973.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 358 481.00 | 358 481.00 | | 358 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 997.00 | 44 997.00 | | 44 997.00 |
DG Autres réserves | 3 146 239.00 | 2 891 092.00 | | 3 146 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 295.00 | 461 018.00 | | 459 295.00 |
DL TOTAL (I) | 4 458 986.00 | 4 205 561.00 | | 4 458 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 965.00 | 226 628.00 | | 486 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 251.00 | 620 651.00 | | 594 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 797.00 | 1 608 824.00 | | 1 643 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 206.00 | 671 660.00 | | 610 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 531.00 | 66 816.00 | | 4 531.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | | | 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 596.00 | 671.00 | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 340 673.00 | 3 195 250.00 | | 3 340 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 799 659.00 | 7 400 811.00 | | 7 799 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 983 699.00 | 3 024 575.00 | | 2 983 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 901 471.00 | |
FG Production vendue services | | | 259 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 160 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 209 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 172 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 955 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 766 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 649.00 | |
GE Autres charges | | | 6 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 764 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 036.00 | 21 232.00 | | 28 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 036.00 | 21 649.00 | | 28 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 036.00 | 20 849.00 | | 28 036.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 559.00 | 53 583.00 | | 19 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 827.00 | 161 503.00 | | 94 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 356 208.00 | 26 245 269.00 | | 26 356 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 896 914.00 | 25 784 251.00 | | 25 896 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 295.00 | 461 018.00 | | 459 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 945 132.00 | | | 4 945 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 226 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 057 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 428.00 | | | 43 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 857 700.00 | | | 2 857 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 044 004.00 | | | 2 044 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 362 196.00 | 197 739.00 | 235 769.00 | 2 362 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 341 636.00 | 197 739.00 | 235 769.00 | 2 341 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 797.00 | 1 643 797.00 | | 1 643 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 579.00 | 594 579.00 | | 594 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 272 738.00 | 510 000.00 | | 1 272 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 965.00 | 129 991.00 | | 486 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 602.00 | | | 109 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 729.00 | | | 119 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 590.00 | 1 248 034.00 | 9 735 561.00 | 2 221 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 340 673.00 | 2 983 699.00 | 356 974.00 | 3 340 673.00 |