| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 429.00 | 21 098.00 | 24 330.00 | 45 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 289 540.00 | 1 589 799.00 | 699 740.00 | 2 289 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 145 336.00 | 996 151.00 | 1 149 184.00 | 2 145 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 722.00 | | 30 722.00 | 30 722.00 |
AX Avances et acomptes | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 820 567.00 | | 820 567.00 | 820 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301 348.00 | | 301 348.00 | 301 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 051 193.00 | 2 607 050.00 | 3 444 142.00 | 6 051 193.00 |
BT Marchandises | 1 997 918.00 | 9 128.00 | 1 988 790.00 | 1 997 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 913.00 | 6 079.00 | 109 833.00 | 115 913.00 |
BZ Autres créances | 810 560.00 | | 810 560.00 | 810 560.00 |
CF Disponibilités | 1 593 227.00 | | 1 593 227.00 | 1 593 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 391.00 | | 148 391.00 | 148 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 666 011.00 | 15 207.00 | 4 650 803.00 | 4 666 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 717 204.00 | 2 622 258.00 | 8 094 946.00 | 10 717 204.00 |
CU Autres participations | 416 644.00 | | 416 644.00 | 416 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 973.00 | | | 449 973.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 358 481.00 | | | 358 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 997.00 | | | 44 997.00 |
DG Autres réserves | 2 380 591.00 | | | 2 380 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 378.00 | | | 466 378.00 |
DL TOTAL (I) | 3 700 421.00 | | | 3 700 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 683.00 | | | 916 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986 726.00 | | | 986 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 536.00 | | | 1 823 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 757.00 | | | 590 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 054.00 | | | 73 054.00 |
EA Autres dettes | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381.00 | | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 394 525.00 | | | 4 394 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 094 946.00 | | | 8 094 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 818 052.00 | | | 3 818 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 671 404.00 | | 32 671 404.00 | 32 671 404.00 |
FG Production vendue services | 180 011.00 | | 180 011.00 | 180 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 851 416.00 | | 32 851 416.00 | 32 851 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 990 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 079 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 562 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 196 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 448.00 | |
GE Autres charges | | | 5 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 963 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 680.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 355.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 164.00 | | | 83 164.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 413.00 | | | -8 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 316.00 | | | -44 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 410 543.00 | | | 33 410 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 944 165.00 | | | 32 944 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 378.00 | | | 466 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 984 639.00 | | 1 817 566.00 | 4 984 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 538 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 751 012.00 | 6 051 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 751 012.00 | 4 467 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 429.00 | | | 45 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 838 024.00 | | 1 380 191.00 | 3 838 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101 185.00 | | 437 374.00 | 1 101 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 072 721.00 | 273 771.00 | 739 442.00 | 3 072 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 171.00 | 927.00 | | 20 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 052 549.00 | 272 844.00 | 739 442.00 | 3 052 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 194.00 | 9 128.00 | 16 194.00 | 16 194.00 |
6T Sur comptes clients | 6 302.00 | 320.00 | 542.00 | 6 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 496.00 | 9 448.00 | 16 737.00 | 22 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 496.00 | 9 448.00 | 16 737.00 | 22 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 448.00 | 16 737.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 536.00 | 1 823 536.00 | | 1 823 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 559.00 | 312 559.00 | | 312 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 045.00 | 178 045.00 | | 178 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 054.00 | 73 054.00 | | 73 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 820 567.00 | | 820 567.00 | 820 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301 348.00 | | 301 348.00 | 301 348.00 |
UX Autres créances clients | 108 924.00 | 108 924.00 | | 108 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VB T. V. A. | 351 121.00 | 351 121.00 | | 351 121.00 |
VC Groupe et associés | 132 357.00 | 132 357.00 | | 132 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 683.00 | 340 210.00 | 576 472.00 | 916 683.00 |
VI Groupe et associés | 971 821.00 | 971 821.00 | | 971 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 829 972.00 | | | 829 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 076.00 | | | 140 076.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 134.00 | 88 134.00 | | 88 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 455.00 | 325 455.00 | | 325 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 391.00 | 148 391.00 | | 148 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196 780.00 | 1 074 864.00 | 1 121 915.00 | 2 196 780.00 |
VW T.V.A. | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 394 525.00 | 3 818 052.00 | 576 472.00 | 4 394 525.00 |