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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 079.00 | 19 575.00 | 23 503.00 | 43 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 431 456.00 | 2 072 923.00 | 358 533.00 | 2 431 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369 829.00 | 749 909.00 | 619 919.00 | 1 369 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 776.00 | | 210 776.00 | 210 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277 628.00 | | 277 628.00 | 277 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 728 614.00 | 2 842 408.00 | 1 886 205.00 | 4 728 614.00 |
BT Marchandises | 1 853 470.00 | 13 033.00 | 1 840 436.00 | 1 853 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 222.00 | 4 707.00 | 88 514.00 | 93 222.00 |
BZ Autres créances | 411 917.00 | | 411 917.00 | 411 917.00 |
CF Disponibilités | 4 034 560.00 | | 4 034 560.00 | 4 034 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 158.00 | | 158 158.00 | 158 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 551 328.00 | 17 741.00 | 6 533 586.00 | 6 551 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 279 942.00 | 2 860 150.00 | 8 419 791.00 | 11 279 942.00 |
CU Autres participations | 395 844.00 | | 395 844.00 | 395 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 973.00 | | | 449 973.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 358 481.00 | | | 358 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 997.00 | | | 44 997.00 |
DG Autres réserves | 2 889 807.00 | | | 2 889 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 903.00 | | | 445 903.00 |
DL TOTAL (I) | 4 189 163.00 | | | 4 189 163.00 |
DP Provisions pour risques | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 374.00 | | | 345 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 679 627.00 | | | 1 679 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 305.00 | | | 1 574 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 812.00 | | | 586 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 566.00 | | | 32 566.00 |
EA Autres dettes | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381.00 | | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 222 253.00 | | | 4 222 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 419 791.00 | | | 8 419 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 995 706.00 | | | 3 995 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 240 201.00 | | 29 240 201.00 | 29 240 201.00 |
FG Production vendue services | 160 121.00 | | 160 121.00 | 160 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 400 322.00 | | 29 400 322.00 | 29 400 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 479 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 637 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 341 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 016 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 375.00 | |
GE Autres charges | | | 10 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 073 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 195.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 715.00 | | | 67 715.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 362.00 | | | 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698.00 | | | 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 171.00 | | | -17 171.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 529.00 | | | 52 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 894.00 | | | 81 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 687 181.00 | | | 29 687 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 241 277.00 | | | 29 241 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 903.00 | | | 445 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 372 038.00 | | 418 503.00 | 4 372 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 884 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 680.00 | 58 247.00 | 4 728 614.00 | 3 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 680.00 | 58 247.00 | 3 801 285.00 | 3 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 079.00 | | | 43 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 655 540.00 | | 207 672.00 | 3 655 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 418.00 | | 210 830.00 | 673 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 618 525.00 | 282 127.00 | 58 243.00 | 2 618 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 992.00 | 583.00 | | 18 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 599 533.00 | 281 543.00 | 58 243.00 | 2 599 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 375.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 419.00 | 13 033.00 | 419.00 | 419.00 |
6T Sur comptes clients | 1 842.00 | 4 531.00 | 1 665.00 | 1 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 261.00 | 17 565.00 | 2 085.00 | 2 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 261.00 | 25 940.00 | 2 085.00 | 2 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 940.00 | 2 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 305.00 | 1 574 305.00 | | 1 574 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 515.00 | 342 515.00 | | 342 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 180.00 | 160 180.00 | | 160 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 566.00 | 32 566.00 | | 32 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 776.00 | | 210 776.00 | 210 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277 628.00 | | 277 628.00 | 277 628.00 |
UX Autres créances clients | 87 907.00 | 87 907.00 | | 87 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VB T. V. A. | 187 039.00 | 187 039.00 | | 187 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 374.00 | 118 827.00 | 226 547.00 | 345 374.00 |
VI Groupe et associés | 1 671 917.00 | 1 671 917.00 | | 1 671 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 477.00 | | | 174 477.00 |
VP Divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 684.00 | 80 684.00 | | 80 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 555.00 | 224 555.00 | | 224 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 158.00 | 158 158.00 | | 158 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 702.00 | 663 297.00 | 488 405.00 | 1 151 702.00 |
VW T.V.A. | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 222 253.00 | 3 995 706.00 | 226 547.00 | 4 222 253.00 |