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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 428.00 | 20 560.00 | 22 868.00 | 43 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 235 503.00 | 1 953 642.00 | 281 861.00 | 2 235 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 388.00 | 517 231.00 | 446 157.00 | 963 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 904 130.00 | | 904 130.00 | 904 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 817.00 | | 210 817.00 | 210 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 998 735.00 | 2 491 433.00 | 2 507 302.00 | 4 998 735.00 |
BT Marchandises | 1 886 126.00 | 2 832.00 | 1 883 294.00 | 1 886 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 160.00 | 758.00 | 142 402.00 | 143 160.00 |
BZ Autres créances | 362 349.00 | | 362 349.00 | 362 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 184.00 | | 215 184.00 | 215 184.00 |
CF Disponibilités | 2 914 381.00 | | 2 914 381.00 | 2 914 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 151.00 | | 128 151.00 | 128 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 649 350.00 | 3 590.00 | 5 645 760.00 | 5 649 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 648 085.00 | 2 495 023.00 | 8 153 062.00 | 10 648 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
CU Autres participations | 641 468.00 | | 641 468.00 | 641 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 973.00 | 449 973.00 | | 449 973.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 358 481.00 | 358 481.00 | | 358 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 997.00 | 44 997.00 | | 44 997.00 |
DG Autres réserves | 3 399 664.00 | 3 146 239.00 | | 3 399 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 697.00 | 459 295.00 | | 502 697.00 |
DL TOTAL (I) | 4 755 813.00 | 4 458 986.00 | | 4 755 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 551.00 | 486 965.00 | | 357 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 262.00 | 594 251.00 | | 807 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 091.00 | 1 643 797.00 | | 1 616 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 465.00 | 610 206.00 | | 604 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 400.00 | 4 531.00 | | 6 400.00 |
EA Autres dettes | 5 099.00 | 328.00 | | 5 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381.00 | 596.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 397 249.00 | 3 340 673.00 | | 3 397 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 153 062.00 | 7 799 659.00 | | 8 153 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 171 000.00 | 2 983 699.00 | | 3 171 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 156 803.00 | |
FG Production vendue services | | | 256 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 413 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 473 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 242 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 004 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 760 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 590.00 | |
GE Autres charges | | | 5 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 899 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | 28 036.00 | | 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 690.00 | 28 036.00 | | 1 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 525.00 | 28 036.00 | | -8 525.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 866.00 | 19 559.00 | | 31 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 726.00 | 94 827.00 | | 137 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 593 259.00 | 26 356 208.00 | | 27 593 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 090 561.00 | 25 896 914.00 | | 27 090 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 697.00 | 459 295.00 | | 502 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 226 223.00 | | | 5 226 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 756 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 998 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 198 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 428.00 | | | 43 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 057 571.00 | | | 3 057 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125 224.00 | | | 2 125 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 324 165.00 | 195 804.00 | 28 536.00 | 2 324 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 303 605.00 | 195 804.00 | 28 536.00 | 2 303 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 091.00 | 1 616 091.00 | | 1 616 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812 361.00 | 812 361.00 | | 812 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 904 130.00 | 660 000.00 | | 904 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 817.00 | 210 817.00 | | 210 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 551.00 | 131 301.00 | 226 249.00 | 357 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 199.00 | | | 129 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604 465.00 | 604 465.00 | | 604 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 151.00 | | | 128 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 608.00 | 1 293 660.00 | 454 948.00 | 1 748 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 397 249.00 | 3 171 000.00 | 226 249.00 | 3 397 249.00 |