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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 302.00 | 20 652.00 | 23 650.00 | 44 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 332 414.00 | 1 807 531.00 | 524 883.00 | 2 332 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276 809.00 | 577 758.00 | 699 051.00 | 1 276 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 652 748.00 | | 652 748.00 | 652 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276 004.00 | | 276 004.00 | 276 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 168 034.00 | 2 405 941.00 | 2 762 092.00 | 5 168 034.00 |
BT Marchandises | 1 727 061.00 | 9 227.00 | 1 717 834.00 | 1 727 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 698.00 | 1 612.00 | 128 086.00 | 129 698.00 |
BZ Autres créances | 736 021.00 | | 736 021.00 | 736 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 400.00 | | 222 400.00 | 222 400.00 |
CF Disponibilités | 2 360 138.00 | | 2 360 138.00 | 2 360 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 198.00 | | 134 198.00 | 134 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 309 516.00 | 10 839.00 | 5 298 678.00 | 5 309 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 477 550.00 | 2 416 780.00 | 8 060 770.00 | 10 477 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
CU Autres participations | 585 757.00 | | 585 757.00 | 585 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 973.00 | 449 973.00 | | 449 973.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 358 481.00 | 358 481.00 | | 358 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 997.00 | 44 997.00 | | 44 997.00 |
DG Autres réserves | 3 402 362.00 | 3 399 664.00 | | 3 402 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 315.00 | 502 697.00 | | 363 315.00 |
DL TOTAL (I) | 4 619 128.00 | 4 755 813.00 | | 4 619 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 567.00 | 357 551.00 | | 226 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 174.00 | 807 262.00 | | 817 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 482.00 | 1 616 091.00 | | 1 556 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 201.00 | 604 465.00 | | 607 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 577.00 | 6 400.00 | | 230 577.00 |
EA Autres dettes | 3 260.00 | 5 099.00 | | 3 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 441 642.00 | 3 397 249.00 | | 3 441 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 060 770.00 | 8 153 062.00 | | 8 060 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 979.00 | 3 171 000.00 | | 93 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 817 174.00 | | | 817 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 260 381.00 | |
FG Production vendue services | | | 220 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 480 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 592 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 045 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 270 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 883 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 839.00 | |
GE Autres charges | | | 9 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 391 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 528.00 | 145.00 | | 55 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 304.00 | 1 545.00 | | 94 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 832.00 | 1 690.00 | | 149 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 894.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 254.00 | 4 321.00 | | 99 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 254.00 | 10 215.00 | | 99 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 578.00 | -8 525.00 | | 50 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 31 866.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 057.00 | 137 726.00 | | -6 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 859 038.00 | 27 593 259.00 | | 28 859 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 495 723.00 | 27 090 561.00 | | 28 495 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 315.00 | 502 697.00 | | 363 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 998 735.00 | | | 4 998 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 514 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 168 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 609 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 428.00 | | | 43 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 198 891.00 | | | 3 198 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 756 416.00 | | | 1 756 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 491 433.00 | 223 652.00 | 309 144.00 | 2 491 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 560.00 | 92.00 | | 20 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 470 873.00 | 223 560.00 | 309 144.00 | 2 470 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 482.00 | 1 556 482.00 | | 1 556 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 577.00 | 230 577.00 | | 230 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 595.00 | 818 595.00 | | 818 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 652 748.00 | 360 000.00 | 292 748.00 | 652 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276 004.00 | | 276 004.00 | 276 004.00 |
UX Autres créances clients | 129 698.00 | 129 698.00 | | 129 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 567.00 | 132 588.00 | 93 979.00 | 226 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 724.00 | | | 130 724.00 |
VP Divers | 736 021.00 | 736 021.00 | | 736 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607 201.00 | 607 201.00 | | 607 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 198.00 | 134 198.00 | | 134 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 670.00 | 1 359 917.00 | 568 752.00 | 1 928 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 441 642.00 | 3 347 663.00 | 93 979.00 | 3 441 642.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |