| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 079.00 | 18 992.00 | 24 086.00 | 43 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 352 232.00 | 1 942 213.00 | 410 019.00 | 2 352 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299 628.00 | 657 319.00 | 642 308.00 | 1 299 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
AX Avances et acomptes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276 004.00 | | 276 004.00 | 276 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 372 038.00 | 2 618 525.00 | 1 753 513.00 | 4 372 038.00 |
BT Marchandises | 1 823 634.00 | 419.00 | 1 823 214.00 | 1 823 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 393.00 | 1 842.00 | 107 551.00 | 109 393.00 |
BZ Autres créances | 487 945.00 | | 487 945.00 | 487 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 778 641.00 | | 3 778 641.00 | 3 778 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 573.00 | | 137 573.00 | 137 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 337 188.00 | 2 261.00 | 6 334 926.00 | 6 337 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 709 227.00 | 2 620 787.00 | 8 088 440.00 | 10 709 227.00 |
CU Autres participations | 392 644.00 | | 392 644.00 | 392 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 973.00 | 449 973.00 | | 449 973.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 358 481.00 | 358 481.00 | | 358 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 997.00 | 44 997.00 | | 44 997.00 |
DG Autres réserves | 3 405 676.00 | 3 402 362.00 | | 3 405 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 131.00 | 363 315.00 | | 284 131.00 |
DL TOTAL (I) | 4 543 259.00 | 4 619 128.00 | | 4 543 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 917.00 | 226 567.00 | | 519 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 803.00 | 817 174.00 | | 831 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 799.00 | 1 556 482.00 | | 1 571 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 999.00 | 607 201.00 | | 558 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 610.00 | 230 577.00 | | 16 610.00 |
EA Autres dettes | 45 669.00 | 3 260.00 | | 45 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 545 180.00 | 3 441 642.00 | | 3 545 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 088 440.00 | 8 060 770.00 | | 8 088 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 199 885.00 | 93 979.00 | | 3 199 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 211 612.00 | | 29 211 612.00 | 29 211 612.00 |
FG Production vendue services | 193 479.00 | | 193 479.00 | 193 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 405 092.00 | | 29 405 092.00 | 29 405 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 553 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 002 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 343 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 883 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 261.00 | |
GE Autres charges | | | 8 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 243 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 911.00 | | | 115 911.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 917.00 | 55 528.00 | | 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 594.00 | 94 304.00 | | 206 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 511.00 | 149 832.00 | | 207 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 287.00 | | | 90 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 726.00 | 99 254.00 | | 195 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 013.00 | 99 254.00 | | 286 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 502.00 | 50 578.00 | | -78 502.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 099.00 | | | 37 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 226.00 | -6 057.00 | | 7 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 871 430.00 | 28 859 038.00 | | 29 871 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 587 299.00 | 28 495 723.00 | | 29 587 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 131.00 | 363 315.00 | | 284 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 168 033.00 | | 139 435.00 | 5 168 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 652 747.00 | 193 112.00 | 673 418.00 | 652 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 652 747.00 | 282 682.00 | 4 372 038.00 | 652 747.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 100.00 | 43 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 469.00 | 3 655 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 302.00 | | 877.00 | 44 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 609 222.00 | | 133 788.00 | 3 609 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 514 508.00 | | 4 770.00 | 1 514 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 405 941.00 | 299 539.00 | 86 955.00 | 2 405 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 652.00 | 439.00 | 2 100.00 | 20 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 385 288.00 | 299 099.00 | 84 855.00 | 2 385 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 227.00 | 419.00 | 9 227.00 | 9 227.00 |
6T Sur comptes clients | 1 611.00 | 1 842.00 | 1 611.00 | 1 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 838.00 | 2 261.00 | 10 838.00 | 10 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 838.00 | 2 261.00 | 10 838.00 | 10 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 261.00 | 10 838.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 799.00 | 1 571 799.00 | | 1 571 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 327.00 | 315 327.00 | | 315 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 075.00 | 161 075.00 | | 161 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 669.00 | 45 669.00 | | 45 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276 004.00 | | 276 004.00 | 276 004.00 |
UX Autres créances clients | 107 879.00 | 107 879.00 | | 107 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VB T. V. A. | 193 326.00 | 193 326.00 | | 193 326.00 |
VC Groupe et associés | 122 917.00 | 122 917.00 | | 122 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 917.00 | 174 621.00 | 345 295.00 | 519 917.00 |
VI Groupe et associés | 825 243.00 | 825 243.00 | | 825 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 755.00 | | | 201 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 179.00 | 79 179.00 | | 79 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 701.00 | 171 701.00 | | 171 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 573.00 | 137 573.00 | | 137 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 686.00 | 734 912.00 | 280 774.00 | 1 015 686.00 |
VW T.V.A. | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 545 180.00 | 3 199 885.00 | 345 295.00 | 3 545 180.00 |