| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 691.00 | 1 637.00 | 1 054.00 | 2 691.00 |
AH Fonds commercial | 372 593.00 | | 372 593.00 | 372 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 500.00 | 64 959.00 | 10 541.00 | 75 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 272.00 | 673 212.00 | 68 060.00 | 741 272.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 700.00 | 739 809.00 | 458 891.00 | 1 198 700.00 |
BT Marchandises | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BZ Autres créances | 28 623.00 | | 28 623.00 | 28 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 078.00 | 699.00 | 68 379.00 | 69 078.00 |
CF Disponibilités | 186 294.00 | | 186 294.00 | 186 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 152.00 | 699.00 | 307 453.00 | 308 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 852.00 | 740 508.00 | 766 344.00 | 1 506 852.00 |
CU Autres participations | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DH Report à nouveau | 19 828.00 | 20 784.00 | | 19 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 614.00 | 79 045.00 | | 69 614.00 |
DK Provisions réglementées | 8 015.00 | 12 870.00 | | 8 015.00 |
DL TOTAL (I) | 517 657.00 | 532 898.00 | | 517 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 789.00 | 100 035.00 | | 67 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 718.00 | 106 809.00 | | 128 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 650.00 | 11 148.00 | | 9 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 530.00 | 49 012.00 | | 42 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 687.00 | 267 022.00 | | 248 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 344.00 | 799 920.00 | | 766 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 377.00 | 67 789.00 | | 37 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 183.00 | | 558 183.00 | 558 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 183.00 | | 558 183.00 | 558 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 765.00 | |
GE Autres charges | | | 1 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 190.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 855.00 | 5 716.00 | | 4 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 855.00 | 7 906.00 | | 4 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | 760.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 760.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 746.00 | 7 146.00 | | 4 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 884.00 | 24 803.00 | | 19 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 651.00 | 623 635.00 | | 604 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 037.00 | 544 591.00 | | 535 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 614.00 | 79 045.00 | | 69 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 451.00 | 4 616.00 | 6 367.00 | 1 200 451.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 284.00 | | | 375 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 524.00 | 4 616.00 | 6 367.00 | 818 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 926.00 | 35 765.00 | 3 882.00 | 707 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 897.00 | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 186.00 | 34 868.00 | 3 882.00 | 707 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 870.00 | | 4 855.00 | 12 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 870.00 | | 4 855.00 | 12 870.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 855.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 353.00 | 38 169.00 | 6 184.00 | 44 353.00 |