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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 691.00 | 2 534.00 | 157.00 | 2 691.00 |
AH Fonds commercial | 372 593.00 | | 372 593.00 | 372 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 696.00 | 66 025.00 | 6 671.00 | 72 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 869.00 | 697 627.00 | 50 242.00 | 747 869.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 438.00 | 766 186.00 | 438 252.00 | 1 204 438.00 |
BT Marchandises | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BZ Autres créances | 21 574.00 | | 21 574.00 | 21 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 078.00 | 825.00 | 68 254.00 | 69 078.00 |
CF Disponibilités | 111 286.00 | | 111 286.00 | 111 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 237.00 | 825.00 | 219 413.00 | 220 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 675.00 | 767 011.00 | 657 665.00 | 1 424 675.00 |
CU Autres participations | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DH Report à nouveau | 31 442.00 | 19 828.00 | | 31 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 309.00 | 69 614.00 | | 61 309.00 |
DK Provisions réglementées | 3 357.00 | 8 015.00 | | 3 357.00 |
DL TOTAL (I) | 516 309.00 | 517 657.00 | | 516 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 377.00 | 67 789.00 | | 37 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 619.00 | 128 718.00 | | 58 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 154.00 | 9 650.00 | | 11 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 207.00 | 42 530.00 | | 34 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 356.00 | 248 687.00 | | 141 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 665.00 | 766 344.00 | | 657 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 692.00 | 211 310.00 | | 118 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 293.00 | | 516 293.00 | 516 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 293.00 | | 516 293.00 | 516 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 973.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 658.00 | 4 855.00 | | 4 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 658.00 | 4 855.00 | | 4 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209.00 | 110.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 110.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 450.00 | 4 746.00 | | 4 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 724.00 | 19 884.00 | | 15 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 498.00 | 604 651.00 | | 523 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 189.00 | 535 037.00 | | 462 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 309.00 | 69 614.00 | | 61 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 700.00 | | | 1 198 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 773.00 | | | 816 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 809.00 | 28 973.00 | 2 596.00 | 739 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 637.00 | 897.00 | | 1 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 172.00 | 28 076.00 | 2 596.00 | 738 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 015.00 | | 4 658.00 | 8 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 015.00 | | 4 658.00 | 8 015.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 619.00 | 58 619.00 | | 58 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 377.00 | 14 713.00 | 22 664.00 | 37 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 412.00 | | | 30 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 207.00 | 34 207.00 | | 34 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 037.00 | 24 907.00 | 6 130.00 | 31 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 356.00 | 118 692.00 | 22 664.00 | 141 356.00 |